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金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C基金凈值查詢(015640)

今天最新凈值 1.2480 0.0030 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2433 -0.0047 -0.3729%
  • 累計凈值：1.2480
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6977億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
近一月金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C(015640)基金累計收益率4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2414 1.2414 1.2480 1.2480 -0.0066 -0.53%
2025-05-21 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24%
2025-05-20 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2450 1.2450 1.2333 1.2333 0.0117 0.95%
2025-05-19 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2333 1.2333 1.2334 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2334 1.2334 1.2322 1.2322 0.0012 0.10%
2025-05-15 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2322 1.2322 1.2472 1.2472 -0.0150 -1.20%
2025-05-14 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2472 1.2472 1.2447 1.2447 0.0025 0.20%
2025-05-13 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2447 1.2447 1.2424 1.2424 0.0023 0.19%
2025-05-12 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2424 1.2424 1.2317 1.2317 0.0107 0.87%
2025-05-09 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2317 1.2317 1.2401 1.2401 -0.0084 -0.68%
2025-05-08 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2401 1.2401 1.2345 1.2345 0.0056 0.45%
2025-05-07 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2345 1.2345 1.2365 1.2365 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2365 1.2365 1.2169 1.2169 0.0196 1.61%
2025-04-30 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2169 1.2169 1.2090 1.2090 0.0079 0.65%
2025-04-29 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2090 1.2090 1.2073 1.2073 0.0017 0.14%
2025-04-28 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2073 1.2073 1.2103 1.2103 -0.0030 -0.25%
2025-04-25 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2103 1.2103 1.2091 1.2091 0.0012 0.10%
2025-04-24 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2091 1.2091 1.2131 1.2131 -0.0040 -0.33%
2025-04-23 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2131 1.2131 1.2075 1.2075 0.0056 0.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%