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金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C基金凈值查詢(015640)

今天最新凈值 1.2480 0.0030 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2280 -0.0134 -1.0764%
  • 累計(jì)凈值：1.2480
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6977億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
近一季金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C(015640)基金累計(jì)收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2414 1.2414 1.2480 1.2480 -0.0066 -0.53%
2025-05-21 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24%
2025-05-20 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2450 1.2450 1.2333 1.2333 0.0117 0.95%
2025-05-19 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2333 1.2333 1.2334 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2334 1.2334 1.2322 1.2322 0.0012 0.10%
2025-05-15 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2322 1.2322 1.2472 1.2472 -0.0150 -1.20%
2025-05-14 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2472 1.2472 1.2447 1.2447 0.0025 0.20%
2025-05-13 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2447 1.2447 1.2424 1.2424 0.0023 0.19%
2025-05-12 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2424 1.2424 1.2317 1.2317 0.0107 0.87%
2025-05-09 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2317 1.2317 1.2401 1.2401 -0.0084 -0.68%
2025-05-08 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2401 1.2401 1.2345 1.2345 0.0056 0.45%
2025-05-07 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2345 1.2345 1.2365 1.2365 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2365 1.2365 1.2169 1.2169 0.0196 1.61%
2025-04-30 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2169 1.2169 1.2090 1.2090 0.0079 0.65%
2025-04-29 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2090 1.2090 1.2073 1.2073 0.0017 0.14%
2025-04-28 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2073 1.2073 1.2103 1.2103 -0.0030 -0.25%
2025-04-25 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2103 1.2103 1.2091 1.2091 0.0012 0.10%
2025-04-24 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2091 1.2091 1.2131 1.2131 -0.0040 -0.33%
2025-04-23 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2131 1.2131 1.2075 1.2075 0.0056 0.46%
2025-04-22 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2075 1.2075 1.2062 1.2062 0.0013 0.11%
2025-04-21 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2062 1.2062 1.1845 1.1845 0.0217 1.83%
2025-04-18 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.1845 1.1845 1.1848 1.1848 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.1848 1.1848 1.1812 1.1812 0.0036 0.30%
2025-04-16 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.1812 1.1812 1.1945 1.1945 -0.0133 -1.11%
2025-04-15 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.1945 1.1945 1.1982 1.1982 -0.0037 -0.31%
2025-04-14 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.1982 1.1982 1.1931 1.1931 0.0051 0.43%
2025-04-11 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.1931 1.1931 1.1801 1.1801 0.0130 1.10%
2025-04-10 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.1801 1.1801 1.1506 1.1506 0.0295 2.56%
2025-04-09 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.1506 1.1506 1.1351 1.1351 0.0155 1.37%
2025-04-08 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.1351 1.1351 1.1339 1.1339 0.0012 0.11%
2025-04-07 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.1339 1.1339 1.2477 1.2477 -0.1138 -9.12%
2025-04-03 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2477 1.2477 1.2725 1.2725 -0.0248 -1.95%
2025-04-02 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2725 1.2725 1.2693 1.2693 0.0032 0.25%
2025-04-01 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2693 1.2693 1.2637 1.2637 0.0056 0.44%
2025-03-31 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2637 1.2637 1.2695 1.2695 -0.0058 -0.46%
2025-03-28 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2695 1.2695 1.2732 1.2732 -0.0037 -0.29%
2025-03-27 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2732 1.2732 1.2624 1.2624 0.0108 0.86%
2025-03-26 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2624 1.2624 1.2676 1.2676 -0.0052 -0.41%
2025-03-25 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2676 1.2676 1.2791 1.2791 -0.0115 -0.90%
2025-03-24 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2791 1.2791 1.2754 1.2754 0.0037 0.29%
2025-03-21 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2754 1.2754 1.3018 1.3018 -0.0264 -2.03%
2025-03-20 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.3018 1.3018 1.3153 1.3153 -0.0135 -1.03%
2025-03-19 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.3153 1.3153 1.3210 1.3210 -0.0057 -0.43%
2025-03-18 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.3210 1.3210 1.3152 1.3152 0.0058 0.44%
2025-03-17 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.3152 1.3152 1.3134 1.3134 0.0018 0.14%
2025-03-14 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.3134 1.3134 1.2777 1.2777 0.0357 2.79%
2025-03-13 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2777 1.2777 1.2951 1.2951 -0.0174 -1.34%
2025-03-12 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2951 1.2951 1.2966 1.2966 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2966 1.2966 1.2980 1.2980 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2980 1.2980 1.3022 1.3022 -0.0042 -0.32%
2025-03-07 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.3022 1.3022 1.3082 1.3082 -0.0060 -0.46%
2025-03-06 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.3082 1.3082 1.2866 1.2866 0.0216 1.68%
2025-03-05 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2866 1.2866 1.2749 1.2749 0.0117 0.92%
2025-03-04 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2749 1.2749 1.2681 1.2681 0.0068 0.54%
2025-03-03 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2681 1.2681 1.2684 1.2684 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2684 1.2684 1.3080 1.3080 -0.0396 -3.03%
2025-02-27 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.00%
2025-02-26 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.3080 1.3080 1.2948 1.2948 0.0132 1.02%
2025-02-25 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.2948 1.2948 1.3048 1.3048 -0.0100 -0.77%
2025-02-24 015640 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C 1.3048 1.3048 1.3073 1.3073 -0.0025 -0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%