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摩根阿爾法混合C(上投摩根阿爾法混合C)基金凈值查詢(015637)

今天最新凈值 4.0247 0.0262 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9675 -0.0327 -0.8163%
  • 累計(jì)凈值：4.0247
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1760億
  • 最近資產(chǎn)：8.69億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李博
今年以來摩根阿爾法混合C|上投摩根阿爾法混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根阿爾法混合C(015637)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015637 摩根阿爾法混合C 4.0002 4.0002 4.0247 4.0247 -0.0245 -0.61%
2025-05-21 015637 摩根阿爾法混合C 4.0247 4.0247 3.9985 3.9985 0.0262 0.66%
2025-05-20 015637 摩根阿爾法混合C 3.9985 3.9985 3.9431 3.9431 0.0554 1.40%
2025-05-19 015637 摩根阿爾法混合C 3.9431 3.9431 3.9629 3.9629 -0.0198 -0.50%
2025-05-16 015637 摩根阿爾法混合C 3.9629 3.9629 3.9669 3.9669 -0.0040 -0.10%
2025-05-15 015637 摩根阿爾法混合C 3.9669 3.9669 4.0267 4.0267 -0.0598 -1.49%
2025-05-14 015637 摩根阿爾法混合C 4.0267 4.0267 3.9897 3.9897 0.0370 0.93%
2025-05-13 015637 摩根阿爾法混合C 3.9897 3.9897 3.9942 3.9942 -0.0045 -0.11%
2025-05-12 015637 摩根阿爾法混合C 3.9942 3.9942 3.9025 3.9025 0.0917 2.35%
2025-05-09 015637 摩根阿爾法混合C 3.9025 3.9025 3.9271 3.9271 -0.0246 -0.63%
2025-05-08 015637 摩根阿爾法混合C 3.9271 3.9271 3.8625 3.8625 0.0646 1.67%
2025-05-07 015637 摩根阿爾法混合C 3.8625 3.8625 3.8680 3.8680 -0.0055 -0.14%
2025-05-06 015637 摩根阿爾法混合C 3.8680 3.8680 3.7822 3.7822 0.0858 2.27%
2025-04-30 015637 摩根阿爾法混合C 3.7822 3.7822 3.7738 3.7738 0.0084 0.22%
2025-04-29 015637 摩根阿爾法混合C 3.7738 3.7738 3.7989 3.7989 -0.0251 -0.66%
2025-04-28 015637 摩根阿爾法混合C 3.7989 3.7989 3.8317 3.8317 -0.0328 -0.86%
2025-04-25 015637 摩根阿爾法混合C 3.8317 3.8317 3.7996 3.7996 0.0321 0.84%
2025-04-24 015637 摩根阿爾法混合C 3.7996 3.7996 3.8190 3.8190 -0.0194 -0.51%
2025-04-23 015637 摩根阿爾法混合C 3.8190 3.8190 3.7721 3.7721 0.0469 1.24%
2025-04-22 015637 摩根阿爾法混合C 3.7721 3.7721 3.8090 3.8090 -0.0369 -0.97%
2025-04-21 015637 摩根阿爾法混合C 3.8090 3.8090 3.7572 3.7572 0.0518 1.38%
2025-04-18 015637 摩根阿爾法混合C 3.7572 3.7572 3.7271 3.7271 0.0301 0.81%
2025-04-17 015637 摩根阿爾法混合C 3.7271 3.7271 3.7261 3.7261 0.0010 0.03%
2025-04-16 015637 摩根阿爾法混合C 3.7261 3.7261 3.7735 3.7735 -0.0474 -1.26%
2025-04-15 015637 摩根阿爾法混合C 3.7735 3.7735 3.7656 3.7656 0.0079 0.21%
2025-04-14 015637 摩根阿爾法混合C 3.7656 3.7656 3.7601 3.7601 0.0055 0.15%
2025-04-11 015637 摩根阿爾法混合C 3.7601 3.7601 3.6911 3.6911 0.0690 1.87%
2025-04-10 015637 摩根阿爾法混合C 3.6911 3.6911 3.6065 3.6065 0.0846 2.35%
2025-04-09 015637 摩根阿爾法混合C 3.6065 3.6065 3.5910 3.5910 0.0155 0.43%
2025-04-08 015637 摩根阿爾法混合C 3.5910 3.5910 3.6043 3.6043 -0.0133 -0.37%
2025-04-07 015637 摩根阿爾法混合C 3.6043 3.6043 3.9427 3.9427 -0.3384 -8.58%
2025-04-03 015637 摩根阿爾法混合C 3.9427 3.9427 4.0743 4.0743 -0.1316 -3.23%
2025-04-02 015637 摩根阿爾法混合C 4.0743 4.0743 4.0743 4.0743 0.0000 0.00%
2025-04-01 015637 摩根阿爾法混合C 4.0743 4.0743 4.0936 4.0936 -0.0193 -0.47%
2025-03-31 015637 摩根阿爾法混合C 4.0936 4.0936 4.1453 4.1453 -0.0517 -1.25%
2025-03-28 015637 摩根阿爾法混合C 4.1453 4.1453 4.1539 4.1539 -0.0086 -0.21%
2025-03-27 015637 摩根阿爾法混合C 4.1539 4.1539 4.1558 4.1558 -0.0019 -0.05%
2025-03-26 015637 摩根阿爾法混合C 4.1558 4.1558 4.1562 4.1562 -0.0004 -0.01%
2025-03-25 015637 摩根阿爾法混合C 4.1562 4.1562 4.1939 4.1939 -0.0377 -0.90%
2025-03-24 015637 摩根阿爾法混合C 4.1939 4.1939 4.1545 4.1545 0.0394 0.95%
2025-03-21 015637 摩根阿爾法混合C 4.1545 4.1545 4.2206 4.2206 -0.0661 -1.57%
2025-03-20 015637 摩根阿爾法混合C 4.2206 4.2206 4.2658 4.2658 -0.0452 -1.06%
2025-03-19 015637 摩根阿爾法混合C 4.2658 4.2658 4.2895 4.2895 -0.0237 -0.55%
2025-03-18 015637 摩根阿爾法混合C 4.2895 4.2895 4.2586 4.2586 0.0309 0.73%
2025-03-17 015637 摩根阿爾法混合C 4.2586 4.2586 4.2183 4.2183 0.0403 0.96%
2025-03-14 015637 摩根阿爾法混合C 4.2183 4.2183 4.0666 4.0666 0.1517 3.73%
2025-03-13 015637 摩根阿爾法混合C 4.0666 4.0666 4.0804 4.0804 -0.0138 -0.34%
2025-03-12 015637 摩根阿爾法混合C 4.0804 4.0804 4.0957 4.0957 -0.0153 -0.37%
2025-03-11 015637 摩根阿爾法混合C 4.0957 4.0957 4.0555 4.0555 0.0402 0.99%
2025-03-10 015637 摩根阿爾法混合C 4.0555 4.0555 4.0385 4.0385 0.0170 0.42%
2025-03-07 015637 摩根阿爾法混合C 4.0385 4.0385 4.0482 4.0482 -0.0097 -0.24%
2025-03-06 015637 摩根阿爾法混合C 4.0482 4.0482 4.0044 4.0044 0.0438 1.09%
2025-03-05 015637 摩根阿爾法混合C 4.0044 4.0044 3.9698 3.9698 0.0346 0.87%
2025-03-04 015637 摩根阿爾法混合C 3.9698 3.9698 3.9962 3.9962 -0.0264 -0.66%
2025-03-03 015637 摩根阿爾法混合C 3.9962 3.9962 3.9929 3.9929 0.0033 0.08%
2025-02-28 015637 摩根阿爾法混合C 3.9929 3.9929 4.0867 4.0867 -0.0938 -2.30%
2025-02-27 015637 摩根阿爾法混合C 4.0867 4.0867 4.0769 4.0769 0.0098 0.24%
2025-02-26 015637 摩根阿爾法混合C 4.0769 4.0769 4.0647 4.0647 0.0122 0.30%
2025-02-25 015637 摩根阿爾法混合C 4.0647 4.0647 4.0796 4.0796 -0.0149 -0.37%
2025-02-24 015637 摩根阿爾法混合C 4.0796 4.0796 4.0814 4.0814 -0.0018 -0.04%
2025-02-21 015637 摩根阿爾法混合C 4.0814 4.0814 4.0337 4.0337 0.0477 1.18%
2025-02-20 015637 摩根阿爾法混合C 4.0337 4.0337 4.0343 4.0343 -0.0006 -0.01%
2025-02-19 015637 摩根阿爾法混合C 4.0343 4.0343 4.0012 4.0012 0.0331 0.83%
2025-02-18 015637 摩根阿爾法混合C 4.0012 4.0012 4.0295 4.0295 -0.0283 -0.70%
2025-02-17 015637 摩根阿爾法混合C 4.0295 4.0295 4.0330 4.0330 -0.0035 -0.09%
2025-02-14 015637 摩根阿爾法混合C 4.0330 4.0330 4.0104 4.0104 0.0226 0.56%
2025-02-13 015637 摩根阿爾法混合C 4.0104 4.0104 4.0326 4.0326 -0.0222 -0.55%
2025-02-12 015637 摩根阿爾法混合C 4.0326 4.0326 3.9647 3.9647 0.0679 1.71%
2025-02-11 015637 摩根阿爾法混合C 3.9647 3.9647 3.9837 3.9837 -0.0190 -0.48%
2025-02-10 015637 摩根阿爾法混合C 3.9837 3.9837 3.9781 3.9781 0.0056 0.14%
2025-02-07 015637 摩根阿爾法混合C 3.9781 3.9781 3.9137 3.9137 0.0644 1.65%
2025-02-06 015637 摩根阿爾法混合C 3.9137 3.9137 3.8368 3.8368 0.0769 2.00%
2025-02-05 015637 摩根阿爾法混合C 3.8368 3.8368 3.8966 3.8966 -0.0598 -1.53%
2025-01-27 015637 摩根阿爾法混合C 3.8966 3.8966 3.9383 3.9383 -0.0417 -1.06%
2025-01-22 015637 摩根阿爾法混合C 3.9001 3.9001 3.9296 3.9296 -0.0295 -0.75%
2025-01-14 015637 摩根阿爾法混合C 3.8935 3.8935 3.7664 3.7664 0.1271 3.37%
2025-01-13 015637 摩根阿爾法混合C 3.7664 3.7664 3.7798 3.7798 -0.0134 -0.35%
2025-01-10 015637 摩根阿爾法混合C 3.7798 3.7798 3.8352 3.8352 -0.0554 -1.44%
2025-01-09 015637 摩根阿爾法混合C 3.8352 3.8352 3.8318 3.8318 0.0034 0.09%
2025-01-08 015637 摩根阿爾法混合C 3.8318 3.8318 3.8604 3.8604 -0.0286 -0.74%
2025-01-07 015637 摩根阿爾法混合C 3.8604 3.8604 3.8073 3.8073 0.0531 1.39%
2025-01-06 015637 摩根阿爾法混合C 3.8073 3.8073 3.8008 3.8008 0.0065 0.17%
2025-01-03 015637 摩根阿爾法混合C 3.8008 3.8008 3.8560 3.8560 -0.0552 -1.43%
2025-01-02 015637 摩根阿爾法混合C 3.8560 3.8560 3.9471 3.9471 -0.0911 -2.31%