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摩根阿爾法混合C(上投摩根阿爾法混合C)基金凈值查詢(015637)

今天最新凈值 4.0002 -0.0245 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9675 -0.0327 -0.8163%
  • 累計(jì)凈值：4.0002
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1760億
  • 最近資產(chǎn)：8.69億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近一周摩根阿爾法混合C|上投摩根阿爾法混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根阿爾法混合C(015637)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015637 摩根阿爾法混合C 3.9649 3.9649 4.0002 4.0002 -0.0353 -0.88%
2025-05-22 015637 摩根阿爾法混合C 4.0002 4.0002 4.0247 4.0247 -0.0245 -0.61%
2025-05-21 015637 摩根阿爾法混合C 4.0247 4.0247 3.9985 3.9985 0.0262 0.66%
2025-05-20 015637 摩根阿爾法混合C 3.9985 3.9985 3.9431 3.9431 0.0554 1.40%
2025-05-19 015637 摩根阿爾法混合C 3.9431 3.9431 3.9629 3.9629 -0.0198 -0.50%