中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C基金凈值查詢(015634)
今天最新凈值
1.0696
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0621
-0.0075 -0.7043%
- 累計凈值：1.0696
- 成立日期：2022-05-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1312億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：丁楊
近一月中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C(015634)基金累計收益率2.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0122 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0114 |
1.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
015634 |
中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0007 |
-0.07% |
