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英大安悅純債債券C(015621)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0255 -0.0001 -0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1045
成立日期：2022-06-06
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：56.0921億
最近資產(chǎn)：57.73億
基金公司：英大基金
基金經(jīng)理：呂一楠

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	每份派現(xiàn)金0.0300元

標(biāo)簽云

英大基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C	1.0258	0.03%
英大通盈純債債券C	1.0525	0.02%
英大通惠多利債券A	1.0605	0.02%
英大安悅純債債券A	1.0354	0.02%
英大安旸純債債券C	1.0414	0.02%
英大通佑一年定開(kāi)債券	1.0511	0.01%
英大安旸純債債券A	1.0493	0.01%
英大通盈純債債券A	1.0633	0.01%

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