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宏利紅利先鋒混合C(泰達(dá)宏利紅利先鋒混合C)基金凈值查詢(015619)

今天最新凈值 0.8850 -0.0010 -0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8799 0.0029 0.3278%
  • 累計(jì)凈值：0.9110
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6164億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近半年宏利紅利先鋒混合C|泰達(dá)宏利紅利先鋒混合C基金凈值查詢
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近半年,宏利紅利先鋒混合C(015619)基金累計(jì)收益率-8.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-25 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9360 0.9620 0.9330 0.9590 0.0030 0.32%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%