搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(015614)

今天最新凈值 1.4681 0.0135 0.9300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4617 -0.0024 -0.1673%
  • 累計(jì)凈值：1.4681
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5773億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡目榮
近半年華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(015614)基金累計(jì)收益率-4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4641 1.4641 1.4681 1.4681 -0.0040 -0.27%
2025-05-21 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4681 1.4681 1.4546 1.4546 0.0135 0.93%
2025-05-20 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4546 1.4546 1.4482 1.4482 0.0064 0.44%
2025-05-19 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4482 1.4482 1.4499 1.4499 -0.0017 -0.12%
2025-05-16 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4499 1.4499 1.4503 1.4503 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4503 1.4503 1.4598 1.4598 -0.0095 -0.65%
2025-05-14 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4598 1.4598 1.4636 1.4636 -0.0038 -0.26%
2025-05-13 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4636 1.4636 1.4574 1.4574 0.0062 0.43%
2025-05-12 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4574 1.4574 1.4353 1.4353 0.0221 1.54%
2025-05-09 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4353 1.4353 1.4492 1.4492 -0.0139 -0.96%
2025-05-08 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4492 1.4492 1.4498 1.4498 -0.0006 -0.04%
2025-05-07 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4498 1.4498 1.4521 1.4521 -0.0023 -0.16%
2025-05-06 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4521 1.4521 1.4196 1.4196 0.0325 2.29%
2025-04-30 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4196 1.4196 1.4275 1.4275 -0.0079 -0.55%
2025-04-29 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4275 1.4275 1.4274 1.4274 0.0001 0.01%
2025-04-28 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4274 1.4274 1.4461 1.4461 -0.0187 -1.29%
2025-04-25 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4461 1.4461 1.4537 1.4537 -0.0076 -0.52%
2025-04-24 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4537 1.4537 1.4487 1.4487 0.0050 0.35%
2025-04-23 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4487 1.4487 1.4584 1.4584 -0.0097 -0.67%
2025-04-22 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4584 1.4584 1.4618 1.4618 -0.0034 -0.23%
2025-04-21 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4618 1.4618 1.4623 1.4623 -0.0005 -0.03%
2025-04-18 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4623 1.4623 1.4721 1.4721 -0.0098 -0.67%
2025-04-17 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4721 1.4721 1.4550 1.4550 0.0171 1.18%
2025-04-16 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4550 1.4550 1.4428 1.4428 0.0122 0.85%
2025-04-15 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4428 1.4428 1.4415 1.4415 0.0013 0.09%
2025-04-14 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4415 1.4415 1.4371 1.4371 0.0044 0.31%
2025-04-11 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4371 1.4371 1.4443 1.4443 -0.0072 -0.50%
2025-04-10 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4443 1.4443 1.4302 1.4302 0.0141 0.99%
2025-04-09 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4302 1.4302 1.3959 1.3959 0.0343 2.46%
2025-04-08 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3959 1.3959 1.3635 1.3635 0.0324 2.38%
2025-04-07 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3635 1.3635 1.4699 1.4699 -0.1064 -7.24%
2025-04-03 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4699 1.4699 1.4672 1.4672 0.0027 0.18%
2025-04-02 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4672 1.4672 1.4644 1.4644 0.0028 0.19%
2025-04-01 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4644 1.4644 1.4552 1.4552 0.0092 0.63%
2025-03-31 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4552 1.4552 1.4827 1.4827 -0.0275 -1.85%
2025-03-28 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4827 1.4827 1.5024 1.5024 -0.0197 -1.31%
2025-03-27 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5024 1.5024 1.5148 1.5148 -0.0124 -0.82%
2025-03-26 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5148 1.5148 1.5137 1.5137 0.0011 0.07%
2025-03-25 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5137 1.5137 1.4976 1.4976 0.0161 1.08%
2025-03-24 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4976 1.4976 1.4899 1.4899 0.0077 0.52%
2025-03-21 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4899 1.4899 1.4970 1.4970 -0.0071 -0.47%
2025-03-20 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4970 1.4970 1.5050 1.5050 -0.0080 -0.53%
2025-03-19 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5050 1.5050 1.5115 1.5115 -0.0065 -0.43%
2025-03-18 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5115 1.5115 1.5133 1.5133 -0.0018 -0.12%
2025-03-17 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5133 1.5133 1.5023 1.5023 0.0110 0.73%
2025-03-14 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5023 1.5023 1.4698 1.4698 0.0325 2.21%
2025-03-13 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4698 1.4698 1.4796 1.4796 -0.0098 -0.66%
2025-03-12 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4796 1.4796 1.4947 1.4947 -0.0151 -1.01%
2025-03-11 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4947 1.4947 1.4859 1.4859 0.0088 0.59%
2025-03-10 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4859 1.4859 1.4968 1.4968 -0.0109 -0.73%
2025-03-07 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4968 1.4968 1.5006 1.5006 -0.0038 -0.25%
2025-03-06 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5006 1.5006 1.4867 1.4867 0.0139 0.93%
2025-03-05 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4867 1.4867 1.4813 1.4813 0.0054 0.36%
2025-03-04 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4813 1.4813 1.4827 1.4827 -0.0014 -0.09%
2025-03-03 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4827 1.4827 1.4776 1.4776 0.0051 0.35%
2025-02-28 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4776 1.4776 1.4945 1.4945 -0.0169 -1.13%
2025-02-27 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4945 1.4945 1.4727 1.4727 0.0218 1.48%
2025-02-26 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4727 1.4727 1.4611 1.4611 0.0116 0.79%
2025-02-25 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4611 1.4611 1.4687 1.4687 -0.0076 -0.52%
2025-02-24 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4687 1.4687 1.4384 1.4384 0.0303 2.11%
2025-02-21 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4384 1.4384 1.4354 1.4354 0.0030 0.21%
2025-02-20 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4354 1.4354 1.4406 1.4406 -0.0052 -0.36%
2025-02-19 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4406 1.4406 1.4367 1.4367 0.0039 0.27%
2025-02-18 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4367 1.4367 1.4589 1.4589 -0.0222 -1.52%
2025-02-17 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4589 1.4589 1.4624 1.4624 -0.0035 -0.24%
2025-02-14 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4624 1.4624 1.4649 1.4649 -0.0025 -0.17%
2025-02-13 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4649 1.4649 1.4542 1.4542 0.0107 0.74%
2025-02-12 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4542 1.4542 1.4345 1.4345 0.0197 1.37%
2025-02-11 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4345 1.4345 1.4590 1.4590 -0.0245 -1.68%
2025-02-10 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4590 1.4590 1.4485 1.4485 0.0105 0.72%
2025-02-07 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4485 1.4485 1.4253 1.4253 0.0232 1.63%
2025-02-06 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4253 1.4253 1.4133 1.4133 0.0120 0.85%
2025-02-05 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4133 1.4133 1.4419 1.4419 -0.0286 -1.98%
2025-01-27 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4419 1.4419 1.4532 1.4532 -0.0113 -0.78%
2025-01-22 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4495 1.4495 1.4800 1.4800 -0.0305 -2.06%
2025-01-14 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4667 1.4667 1.4146 1.4146 0.0521 3.68%
2025-01-13 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4146 1.4146 1.4105 1.4105 0.0041 0.29%
2025-01-10 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4105 1.4105 1.4404 1.4404 -0.0299 -2.08%
2025-01-09 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4404 1.4404 1.4434 1.4434 -0.0030 -0.21%
2025-01-08 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4434 1.4434 1.4532 1.4532 -0.0098 -0.67%
2025-01-07 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4532 1.4532 1.4456 1.4456 0.0076 0.53%
2025-01-06 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4456 1.4456 1.4569 1.4569 -0.0113 -0.78%
2025-01-03 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4569 1.4569 1.4760 1.4760 -0.0191 -1.29%
2025-01-02 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4760 1.4760 1.5005 1.5005 -0.0245 -1.63%
2024-12-31 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5005 1.5005 1.5211 1.5211 -0.0206 -1.35%
2024-12-26 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5213 1.5213 1.5289 1.5289 -0.0076 -0.50%
2024-12-25 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5289 1.5289 1.5416 1.5416 -0.0127 -0.82%
2024-12-24 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5416 1.5416 1.5242 1.5242 0.0174 1.14%
2024-12-23 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5242 1.5242 1.5286 1.5286 -0.0044 -0.29%
2024-12-20 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5286 1.5286 1.5388 1.5388 -0.0102 -0.66%
2024-12-19 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5388 1.5388 1.5385 1.5385 0.0003 0.02%
2024-12-18 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5385 1.5385 1.5397 1.5397 -0.0012 -0.08%
2024-12-17 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5397 1.5397 1.5434 1.5434 -0.0037 -0.24%
2024-12-16 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5434 1.5434 1.5789 1.5789 -0.0355 -2.25%
2024-12-13 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5789 1.5789 1.6104 1.6104 -0.0315 -1.96%
2024-12-12 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.6104 1.6104 1.6001 1.6001 0.0103 0.64%
2024-12-11 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.6001 1.6001 1.5904 1.5904 0.0097 0.61%
2024-12-10 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5904 1.5904 1.5727 1.5727 0.0177 1.13%
2024-12-09 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5727 1.5727 1.5727 1.5727 0.0000 0.00%
2024-12-06 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5727 1.5727 1.5424 1.5424 0.0303 1.96%
2024-12-05 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5424 1.5424 1.5370 1.5370 0.0054 0.35%
2024-12-04 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5370 1.5370 1.5534 1.5534 -0.0164 -1.06%
2024-12-03 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5534 1.5534 1.5558 1.5558 -0.0024 -0.15%
2024-12-02 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5558 1.5558 1.5505 1.5505 0.0053 0.34%
2024-11-29 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5505 1.5505 1.5373 1.5373 0.0132 0.86%
2024-11-28 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5373 1.5373 1.5435 1.5435 -0.0062 -0.40%
2024-11-27 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5435 1.5435 1.5146 1.5146 0.0289 1.91%
2024-11-26 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5146 1.5146 1.5047 1.5047 0.0099 0.66%
2024-11-25 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5047 1.5047 1.5097 1.5097 -0.0050 -0.33%