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華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(015605)

今天最新凈值 0.8883 -0.0043 -0.4800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8826 -0.0057 -0.6428%
  • 累計(jì)凈值：0.8883
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7648億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孔濤
今年以來華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C(015605)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8828 0.8828 0.8883 0.8883 -0.0055 -0.62%
2025-05-22 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8883 0.8883 0.8926 0.8926 -0.0043 -0.48%
2025-05-21 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8926 0.8926 0.8861 0.8861 0.0065 0.73%
2025-05-20 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8861 0.8861 0.8680 0.8680 0.0181 2.09%
2025-05-19 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8680 0.8680 0.8605 0.8605 0.0075 0.87%
2025-05-16 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8605 0.8605 0.8564 0.8564 0.0041 0.48%
2025-05-15 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8564 0.8564 0.8644 0.8644 -0.0080 -0.93%
2025-05-14 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8644 0.8644 0.8581 0.8581 0.0063 0.73%
2025-05-13 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8581 0.8581 0.8552 0.8552 0.0029 0.34%
2025-05-12 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8552 0.8552 0.8547 0.8547 0.0005 0.06%
2025-05-09 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8547 0.8547 0.8534 0.8534 0.0013 0.15%
2025-05-08 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8534 0.8534 0.8491 0.8491 0.0043 0.51%
2025-05-07 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8491 0.8491 0.8556 0.8556 -0.0065 -0.76%
2025-05-06 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8556 0.8556 0.8305 0.8305 0.0251 3.02%
2025-04-30 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8305 0.8305 0.8301 0.8301 0.0004 0.05%
2025-04-29 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8301 0.8301 0.8162 0.8162 0.0139 1.70%
2025-04-28 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8162 0.8162 0.8099 0.8099 0.0063 0.78%
2025-04-25 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8099 0.8099 0.8096 0.8096 0.0003 0.04%
2025-04-24 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8096 0.8096 0.8095 0.8095 0.0001 0.01%
2025-04-23 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8095 0.8095 0.8014 0.8014 0.0081 1.01%
2025-04-22 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8014 0.8014 0.7975 0.7975 0.0039 0.49%
2025-04-21 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.7975 0.7975 0.7848 0.7848 0.0127 1.62%
2025-04-18 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.7848 0.7848 0.7842 0.7842 0.0006 0.08%
2025-04-17 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.7842 0.7842 0.7859 0.7859 -0.0017 -0.22%
2025-04-16 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.7859 0.7859 0.8067 0.8067 -0.0208 -2.58%
2025-04-15 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8067 0.8067 0.8088 0.8088 -0.0021 -0.26%
2025-04-14 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8088 0.8088 0.7972 0.7972 0.0116 1.46%
2025-04-11 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.7972 0.7972 0.7826 0.7826 0.0146 1.87%
2025-04-10 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.7826 0.7826 0.7648 0.7648 0.0178 2.33%
2025-04-09 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.7648 0.7648 0.7495 0.7495 0.0153 2.04%
2025-04-08 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.7495 0.7495 0.7534 0.7534 -0.0039 -0.52%
2025-04-07 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.7534 0.7534 0.8488 0.8488 -0.0954 -11.24%
2025-04-03 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8488 0.8488 0.8746 0.8746 -0.0258 -2.95%
2025-04-02 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8746 0.8746 0.8707 0.8707 0.0039 0.45%
2025-04-01 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8707 0.8707 0.8623 0.8623 0.0084 0.97%
2025-03-31 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8623 0.8623 0.8716 0.8716 -0.0093 -1.07%
2025-03-28 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8716 0.8716 0.8833 0.8833 -0.0117 -1.32%
2025-03-27 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8833 0.8833 0.8851 0.8851 -0.0018 -0.20%
2025-03-26 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8851 0.8851 0.8771 0.8771 0.0080 0.91%
2025-03-25 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8771 0.8771 0.9067 0.9067 -0.0296 -3.26%
2025-03-24 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9067 0.9067 0.8982 0.8982 0.0085 0.95%
2025-03-21 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8982 0.8982 0.9260 0.9260 -0.0278 -3.00%
2025-03-20 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9260 0.9260 0.9290 0.9290 -0.0030 -0.32%
2025-03-19 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9290 0.9290 0.9444 0.9444 -0.0154 -1.63%
2025-03-18 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9444 0.9444 0.9322 0.9322 0.0122 1.31%
2025-03-17 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9322 0.9322 0.9297 0.9297 0.0025 0.27%
2025-03-14 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9297 0.9297 0.9167 0.9167 0.0130 1.42%
2025-03-13 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9167 0.9167 0.9349 0.9349 -0.0182 -1.95%
2025-03-12 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9349 0.9349 0.9393 0.9393 -0.0044 -0.47%
2025-03-11 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9393 0.9393 0.9332 0.9332 0.0061 0.65%
2025-03-10 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9332 0.9332 0.9397 0.9397 -0.0065 -0.69%
2025-03-07 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9397 0.9397 0.9430 0.9430 -0.0033 -0.35%
2025-03-06 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9430 0.9430 0.9154 0.9154 0.0276 3.02%
2025-03-05 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9154 0.9154 0.8937 0.8937 0.0217 2.43%
2025-03-04 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8937 0.8937 0.8908 0.8908 0.0029 0.33%
2025-03-03 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8908 0.8908 0.8929 0.8929 -0.0021 -0.24%
2025-02-28 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8929 0.8929 0.9371 0.9371 -0.0442 -4.72%
2025-02-27 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9371 0.9371 0.9419 0.9419 -0.0048 -0.51%
2025-02-26 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9419 0.9419 0.9284 0.9284 0.0135 1.45%
2025-02-25 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9284 0.9284 0.9184 0.9184 0.0100 1.09%
2025-02-24 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9184 0.9184 0.9191 0.9191 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.9191 0.9191 0.8972 0.8972 0.0219 2.44%
2025-02-20 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8972 0.8972 0.8962 0.8962 0.0010 0.11%
2025-02-19 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8962 0.8962 0.8667 0.8667 0.0295 3.40%
2025-02-18 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8667 0.8667 0.8753 0.8753 -0.0086 -0.98%
2025-02-17 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8753 0.8753 0.8698 0.8698 0.0055 0.63%
2025-02-14 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8698 0.8698 0.8652 0.8652 0.0046 0.53%
2025-02-13 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8652 0.8652 0.8882 0.8882 -0.0230 -2.59%
2025-02-12 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8882 0.8882 0.8744 0.8744 0.0138 1.58%
2025-02-11 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8744 0.8744 0.8776 0.8776 -0.0032 -0.36%
2025-02-10 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8776 0.8776 0.8764 0.8764 0.0012 0.14%
2025-02-07 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8764 0.8764 0.8727 0.8727 0.0037 0.42%
2025-02-06 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8727 0.8727 0.8525 0.8525 0.0202 2.37%
2025-02-05 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8525 0.8525 0.8699 0.8699 -0.0174 -2.00%
2025-01-27 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8699 0.8699 0.8800 0.8800 -0.0101 -1.15%
2025-01-22 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8789 0.8789 0.8768 0.8768 0.0021 0.24%
2025-01-14 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8539 0.8539 0.8240 0.8240 0.0299 3.63%
2025-01-13 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8240 0.8240 0.8353 0.8353 -0.0113 -1.35%
2025-01-10 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8353 0.8353 0.8521 0.8521 -0.0168 -1.97%
2025-01-09 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8521 0.8521 0.8577 0.8577 -0.0056 -0.65%
2025-01-08 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8577 0.8577 0.8505 0.8505 0.0072 0.85%
2025-01-07 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8505 0.8505 0.8389 0.8389 0.0116 1.38%
2025-01-06 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8389 0.8389 0.8371 0.8371 0.0018 0.22%
2025-01-03 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8371 0.8371 0.8366 0.8366 0.0005 0.06%
2025-01-02 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 0.8366 0.8366 0.8578 0.8578 -0.0212 -2.47%