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華安動力領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(015605)

今天最新凈值 0.8883 -0.0043 -0.4800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8826 -0.0057 -0.6428%
  • 累計(jì)凈值：0.8883
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7648億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孔濤
近一年華安動力領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安動力領(lǐng)航混合C(015605)基金累計(jì)收益率-3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8861 0.8861 0.8680 0.8680 0.0181 2.09%
2025-05-19 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8680 0.8680 0.8605 0.8605 0.0075 0.87%
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2025-04-10 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.7826 0.7826 0.7648 0.7648 0.0178 2.33%
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2025-04-02 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8746 0.8746 0.8707 0.8707 0.0039 0.45%
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2024-12-20 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8445 0.8445 0.8465 0.8465 -0.0020 -0.24%
2024-12-19 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8465 0.8465 0.8434 0.8434 0.0031 0.37%
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2024-12-09 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8458 0.8458 0.8475 0.8475 -0.0017 -0.20%
2024-12-06 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8475 0.8475 0.8404 0.8404 0.0071 0.84%
2024-12-05 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8404 0.8404 0.8360 0.8360 0.0044 0.53%
2024-12-04 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8360 0.8360 0.8419 0.8419 -0.0059 -0.70%
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2024-06-20 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9211 0.9211 0.9216 0.9216 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9216 0.9216 0.9323 0.9323 -0.0107 -1.15%
2024-06-18 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9323 0.9323 0.9125 0.9125 0.0198 2.17%
2024-06-17 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9125 0.9125 0.9091 0.9091 0.0034 0.37%
2024-06-14 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9091 0.9091 0.8976 0.8976 0.0115 1.28%
2024-06-13 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8976 0.8976 0.8961 0.8961 0.0015 0.17%
2024-06-12 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8961 0.8961 0.8849 0.8849 0.0112 1.27%
2024-06-11 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8849 0.8849 0.8936 0.8936 -0.0087 -0.97%
2024-06-07 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8936 0.8936 0.9008 0.9008 -0.0072 -0.80%
2024-06-06 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9008 0.9008 0.8976 0.8976 0.0032 0.36%
2024-06-05 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.8976 0.8976 0.9198 0.9198 -0.0222 -2.41%
2024-06-04 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9198 0.9198 0.9133 0.9133 0.0065 0.71%
2024-06-03 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9133 0.9133 0.9020 0.9020 0.0113 1.25%
2024-05-31 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9020 0.9020 0.9085 0.9085 -0.0065 -0.72%
2024-05-30 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9085 0.9085 0.9147 0.9147 -0.0062 -0.68%
2024-05-29 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9147 0.9147 0.9136 0.9136 0.0011 0.12%
2024-05-28 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9136 0.9136 0.9250 0.9250 -0.0114 -1.23%
2024-05-27 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9250 0.9250 0.9069 0.9069 0.0181 2.00%
2024-05-24 015605 華安動力領(lǐng)航混合C 0.9069 0.9069 0.9143 0.9143 -0.0074 -0.81%