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宏利行業(yè)精選混合C(泰達(dá)宏利行業(yè)精選混合C)基金凈值查詢(015601)

今天最新凈值 6.4914 -0.0277 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 6.4478 -0.0436 -0.6710%
  • 累計(jì)凈值：6.4914
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9780億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張勛 孟杰
近一周宏利行業(yè)精選混合C|泰達(dá)宏利行業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利行業(yè)精選混合C(015601)基金累計(jì)收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015601 宏利行業(yè)精選混合C 6.4527 6.4527 6.4914 6.4914 -0.0387 -0.60%
2025-05-22 015601 宏利行業(yè)精選混合C 6.4914 6.4914 6.5191 6.5191 -0.0277 -0.42%
2025-05-21 015601 宏利行業(yè)精選混合C 6.5191 6.5191 6.5061 6.5061 0.0130 0.20%
2025-05-20 015601 宏利行業(yè)精選混合C 6.5061 6.5061 6.4975 6.4975 0.0086 0.13%
2025-05-19 015601 宏利行業(yè)精選混合C 6.4975 6.4975 6.5199 6.5199 -0.0224 -0.34%