宏利行業(yè)精選混合C(泰達宏利行業(yè)精選混合C)基金凈值查詢(015601)
今天最新凈值
6.5191
0.0130 0.2000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
6.4955
0.0041 0.0638%
- 累計凈值：6.5191
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.9780億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張勛 孟杰
近一月宏利行業(yè)精選混合C|泰達宏利行業(yè)精選混合C基金凈值查詢
近一月,宏利行業(yè)精選混合C(015601)基金累計收益率2.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.4914 |
6.4914 |
6.5191 |
6.5191 |
-0.0277 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.5191 |
6.5191 |
6.5061 |
6.5061 |
0.0130 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.5061 |
6.5061 |
6.4975 |
6.4975 |
0.0086 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.4975 |
6.4975 |
6.5199 |
6.5199 |
-0.0224 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.5199 |
6.5199 |
6.5319 |
6.5319 |
-0.0120 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.5319 |
6.5319 |
6.5983 |
6.5983 |
-0.0664 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.5983 |
6.5983 |
6.5772 |
6.5772 |
0.0211 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.5772 |
6.5772 |
6.5532 |
6.5532 |
0.0240 |
0.37% |
| 2025-05-12 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.5532 |
6.5532 |
6.4677 |
6.4677 |
0.0855 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.4677 |
6.4677 |
6.5258 |
6.5258 |
-0.0581 |
-0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.5258 |
6.5258 |
6.4668 |
6.4668 |
0.0590 |
0.91% |
| 2025-05-07 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.4668 |
6.4668 |
6.4383 |
6.4383 |
0.0285 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.4383 |
6.4383 |
6.3532 |
6.3532 |
0.0851 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.3532 |
6.3532 |
6.3530 |
6.3530 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.3530 |
6.3530 |
6.3865 |
6.3865 |
-0.0335 |
-0.52% |
| 2025-04-28 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.3865 |
6.3865 |
6.4217 |
6.4217 |
-0.0352 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.4217 |
6.4217 |
6.3750 |
6.3750 |
0.0467 |
0.73% |
| 2025-04-24 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.3750 |
6.3750 |
6.4035 |
6.4035 |
-0.0285 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
015601 |
宏利行業(yè)精選混合C |
6.4035 |
6.4035 |
6.3540 |
6.3540 |
0.0495 |
0.78% |
