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國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(015594)

今天最新凈值 4.2202 -0.0082 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 4.1682 -0.0520 -1.2314%
  • 累計凈值：4.2202
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5871億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 智健
近一月國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C(015594)基金累計收益率6.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1760 4.1760 4.2202 4.2202 -0.0442 -1.05%
2025-05-22 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.2202 4.2202 4.2284 4.2284 -0.0082 -0.19%
2025-05-21 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.2284 4.2284 4.2595 4.2595 -0.0311 -0.73%
2025-05-20 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.2595 4.2595 4.1853 4.1853 0.0742 1.77%
2025-05-19 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1853 4.1853 4.1350 4.1350 0.0503 1.22%
2025-05-16 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1350 4.1350 4.1360 4.1360 -0.0010 -0.02%
2025-05-15 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1360 4.1360 4.1226 4.1226 0.0134 0.33%
2025-05-14 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1226 4.1226 4.1524 4.1524 -0.0298 -0.72%
2025-05-13 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1524 4.1524 4.1451 4.1451 0.0073 0.18%
2025-05-12 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1451 4.1451 4.0994 4.0994 0.0457 1.11%
2025-05-09 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0994 4.0994 4.1115 4.1115 -0.0121 -0.29%
2025-05-08 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1115 4.1115 4.1098 4.1098 0.0017 0.04%
2025-05-07 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1098 4.1098 4.1174 4.1174 -0.0076 -0.18%
2025-05-06 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1174 4.1174 4.0508 4.0508 0.0666 1.64%
2025-04-30 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0508 4.0508 4.0478 4.0478 0.0030 0.07%
2025-04-29 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0478 4.0478 4.0004 4.0004 0.0474 1.18%
2025-04-28 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0004 4.0004 4.0393 4.0393 -0.0389 -0.96%
2025-04-25 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0393 4.0393 3.9909 3.9909 0.0484 1.21%
2025-04-24 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9909 3.9909 3.9574 3.9574 0.0335 0.85%