搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢(015586)

今天最新凈值 0.9003 -0.0007 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9001 -0.0002 -0.0274%
  • 累計(jì)凈值：0.9003
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6399億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 房建威
近一年?yáng)|方匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方匠心優(yōu)選混合A(015586)基金累計(jì)收益率-11.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8964 0.8964 0.9003 0.9003 -0.0039 -0.43%
2025-05-22 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9003 0.9003 0.9010 0.9010 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9010 0.9010 0.8991 0.8991 0.0019 0.21%
2025-05-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8991 0.8991 0.8924 0.8924 0.0067 0.75%
2025-05-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8924 0.8924 0.8927 0.8927 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8927 0.8927 0.8958 0.8958 -0.0031 -0.35%
2025-05-15 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8958 0.8958 0.8973 0.8973 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8973 0.8973 0.8950 0.8950 0.0023 0.26%
2025-05-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8950 0.8950 0.8928 0.8928 0.0022 0.25%
2025-05-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8928 0.8928 0.8923 0.8923 0.0005 0.06%
2025-05-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8923 0.8923 0.8934 0.8934 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8934 0.8934 0.8928 0.8928 0.0006 0.07%
2025-05-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8928 0.8928 0.8909 0.8909 0.0019 0.21%
2025-05-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8909 0.8909 0.8877 0.8877 0.0032 0.36%
2025-04-30 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8877 0.8877 0.8898 0.8898 -0.0021 -0.24%
2025-04-29 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8898 0.8898 0.8868 0.8868 0.0030 0.34%
2025-04-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8868 0.8868 0.8900 0.8900 -0.0032 -0.36%
2025-04-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8900 0.8900 0.8909 0.8909 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8909 0.8909 0.8889 0.8889 0.0020 0.22%
2025-04-23 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8889 0.8889 0.8930 0.8930 -0.0041 -0.46%
2025-04-22 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8930 0.8930 0.8920 0.8920 0.0010 0.11%
2025-04-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8920 0.8920 0.8851 0.8851 0.0069 0.78%
2025-04-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8851 0.8851 0.8887 0.8887 -0.0036 -0.41%
2025-04-17 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8887 0.8887 0.8910 0.8910 -0.0023 -0.26%
2025-04-16 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8910 0.8910 0.8902 0.8902 0.0008 0.09%
2025-04-15 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8902 0.8902 0.8898 0.8898 0.0004 0.04%
2025-04-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8898 0.8898 0.8866 0.8866 0.0032 0.36%
2025-04-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8866 0.8866 0.8906 0.8906 -0.0040 -0.45%
2025-04-10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8906 0.8906 0.8809 0.8809 0.0097 1.10%
2025-04-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8809 0.8809 0.8743 0.8743 0.0066 0.75%
2025-04-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8743 0.8743 0.8576 0.8576 0.0167 1.95%
2025-04-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8576 0.8576 0.9096 0.9096 -0.0520 -5.72%
2025-04-03 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9096 0.9096 0.9131 0.9131 -0.0035 -0.38%
2025-04-02 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9131 0.9131 0.9180 0.9180 -0.0049 -0.53%
2025-04-01 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9180 0.9180 0.9156 0.9156 0.0024 0.26%
2025-03-31 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9156 0.9156 0.9210 0.9210 -0.0054 -0.59%
2025-03-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9210 0.9210 0.9208 0.9208 0.0002 0.02%
2025-03-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9208 0.9208 0.9225 0.9225 -0.0017 -0.18%
2025-03-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9225 0.9225 0.9255 0.9255 -0.0030 -0.32%
2025-03-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9255 0.9255 0.9211 0.9211 0.0044 0.48%
2025-03-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9211 0.9211 0.9130 0.9130 0.0081 0.89%
2025-03-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9130 0.9130 0.9249 0.9249 -0.0119 -1.29%
2025-03-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9249 0.9249 0.9270 0.9270 -0.0021 -0.23%
2025-03-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9270 0.9270 0.9256 0.9256 0.0014 0.15%
2025-03-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9256 0.9256 0.9137 0.9137 0.0119 1.30%
2025-03-17 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9137 0.9137 0.9159 0.9159 -0.0022 -0.24%
2025-03-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9159 0.9159 0.9030 0.9030 0.0129 1.43%
2025-03-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9030 0.9030 0.8981 0.8981 0.0049 0.55%
2025-03-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8981 0.8981 0.8949 0.8949 0.0032 0.36%
2025-03-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8949 0.8949 0.8937 0.8937 0.0012 0.13%
2025-03-10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8937 0.8937 0.8864 0.8864 0.0073 0.82%
2025-03-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8864 0.8864 0.8824 0.8824 0.0040 0.45%
2025-03-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8824 0.8824 0.8770 0.8770 0.0054 0.62%
2025-03-05 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8770 0.8770 0.8737 0.8737 0.0033 0.38%
2025-03-04 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8737 0.8737 0.8687 0.8687 0.0050 0.58%
2025-03-03 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8687 0.8687 0.8630 0.8630 0.0057 0.66%
2025-02-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8630 0.8630 0.8707 0.8707 -0.0077 -0.88%
2025-02-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8707 0.8707 0.8679 0.8679 0.0028 0.32%
2025-02-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8679 0.8679 0.8632 0.8632 0.0047 0.54%
2025-02-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8632 0.8632 0.8707 0.8707 -0.0075 -0.86%
2025-02-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8707 0.8707 0.8711 0.8711 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8711 0.8711 0.8772 0.8772 -0.0061 -0.70%
2025-02-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8772 0.8772 0.8787 0.8787 -0.0015 -0.17%
2025-02-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8787 0.8787 0.8822 0.8822 -0.0035 -0.40%
2025-02-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8822 0.8822 0.8837 0.8837 -0.0015 -0.17%
2025-02-17 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8837 0.8837 0.8937 0.8937 -0.0100 -1.12%
2025-02-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8937 0.8937 0.8929 0.8929 0.0008 0.09%
2025-02-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8929 0.8929 0.8963 0.8963 -0.0034 -0.38%
2025-02-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8963 0.8963 0.9008 0.9008 -0.0045 -0.50%
2025-02-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9008 0.9008 0.9028 0.9028 -0.0020 -0.22%
2025-02-10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9028 0.9028 0.8982 0.8982 0.0046 0.51%
2025-02-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8982 0.8982 0.8945 0.8945 0.0037 0.41%
2025-02-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8945 0.8945 0.8937 0.8937 0.0008 0.09%
2025-02-05 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8937 0.8937 0.8910 0.8910 0.0027 0.30%
2025-01-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8910 0.8910 0.8886 0.8886 0.0024 0.27%
2025-01-22 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8889 0.8889 0.8879 0.8879 0.0010 0.11%
2025-01-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8772 0.8772 0.8673 0.8673 0.0099 1.14%
2025-01-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8673 0.8673 0.8636 0.8636 0.0037 0.43%
2025-01-10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8636 0.8636 0.8695 0.8695 -0.0059 -0.68%
2025-01-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8695 0.8695 0.8727 0.8727 -0.0032 -0.37%
2025-01-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8727 0.8727 0.8761 0.8761 -0.0034 -0.39%
2025-01-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8761 0.8761 0.8717 0.8717 0.0044 0.50%
2025-01-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8717 0.8717 0.8756 0.8756 -0.0039 -0.45%
2025-01-03 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8756 0.8756 0.8770 0.8770 -0.0014 -0.16%
2025-01-02 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8770 0.8770 0.8791 0.8791 -0.0021 -0.24%
2024-12-31 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8791 0.8791 0.8803 0.8803 -0.0012 -0.14%
2024-12-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8776 0.8776 0.8772 0.8772 0.0004 0.05%
2024-12-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8772 0.8772 0.8816 0.8816 -0.0044 -0.50%
2024-12-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8816 0.8816 0.8783 0.8783 0.0033 0.38%
2024-12-23 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8783 0.8783 0.8770 0.8770 0.0013 0.15%
2024-12-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8770 0.8770 0.8827 0.8827 -0.0057 -0.65%
2024-12-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8827 0.8827 0.8859 0.8859 -0.0032 -0.36%
2024-12-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8859 0.8859 0.8869 0.8869 -0.0010 -0.11%
2024-12-17 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8869 0.8869 0.8885 0.8885 -0.0016 -0.18%
2024-12-16 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8885 0.8885 0.8970 0.8970 -0.0085 -0.95%
2024-12-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8970 0.8970 0.9100 0.9100 -0.0130 -1.43%
2024-12-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9100 0.9100 0.9035 0.9035 0.0065 0.72%
2024-12-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9035 0.9035 0.8951 0.8951 0.0084 0.94%
2024-12-10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8951 0.8951 0.8963 0.8963 -0.0012 -0.13%
2024-12-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8963 0.8963 0.8953 0.8953 0.0010 0.11%
2024-12-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8953 0.8953 0.8925 0.8925 0.0028 0.31%
2024-12-05 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8925 0.8925 0.8953 0.8953 -0.0028 -0.31%
2024-12-04 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8953 0.8953 0.8968 0.8968 -0.0015 -0.17%
2024-12-03 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8968 0.8968 0.8971 0.8971 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8971 0.8971 0.8945 0.8945 0.0026 0.29%
2024-11-29 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8945 0.8945 0.8844 0.8844 0.0101 1.14%
2024-11-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8844 0.8844 0.8901 0.8901 -0.0057 -0.64%
2024-11-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8901 0.8901 0.8856 0.8856 0.0045 0.51%
2024-11-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8856 0.8856 0.8872 0.8872 -0.0016 -0.18%
2024-11-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8872 0.8872 0.8885 0.8885 -0.0013 -0.15%
2024-11-22 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8885 0.8885 0.9081 0.9081 -0.0196 -2.16%
2024-11-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9081 0.9081 0.9026 0.9026 0.0055 0.61%
2024-11-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9026 0.9026 0.8934 0.8934 0.0092 1.03%
2024-11-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8934 0.8934 0.8831 0.8831 0.0103 1.17%
2024-11-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8831 0.8831 0.8928 0.8928 -0.0097 -1.09%
2024-11-15 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8928 0.8928 0.8952 0.8952 -0.0024 -0.27%
2024-11-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8952 0.8952 0.9072 0.9072 -0.0120 -1.32%
2024-11-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9072 0.9072 0.9071 0.9071 0.0001 0.01%
2024-11-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9071 0.9071 0.9137 0.9137 -0.0066 -0.72%
2024-11-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9137 0.9137 0.9200 0.9200 -0.0063 -0.68%
2024-11-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9200 0.9200 0.9291 0.9291 -0.0091 -0.98%
2024-11-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9291 0.9291 0.9227 0.9227 0.0064 0.69%
2024-11-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9227 0.9227 0.9221 0.9221 0.0006 0.07%
2024-11-05 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9221 0.9221 0.9120 0.9120 0.0101 1.11%
2024-11-04 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9120 0.9120 0.9159 0.9159 -0.0039 -0.43%
2024-11-01 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9159 0.9159 0.9112 0.9112 0.0047 0.52%
2024-10-31 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9112 0.9112 0.9094 0.9094 0.0018 0.20%
2024-10-30 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9094 0.9094 0.9091 0.9091 0.0003 0.03%
2024-10-29 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9091 0.9091 0.9063 0.9063 0.0028 0.31%
2024-10-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9063 0.9063 0.8991 0.8991 0.0072 0.80%
2024-10-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8991 0.8991 0.8956 0.8956 0.0035 0.39%
2024-10-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8956 0.8956 0.9018 0.9018 -0.0062 -0.69%
2024-10-23 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9018 0.9018 0.9034 0.9034 -0.0016 -0.18%
2024-10-22 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9034 0.9034 0.8974 0.8974 0.0060 0.67%
2024-10-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8974 0.8974 0.8908 0.8908 0.0066 0.74%
2024-10-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8908 0.8908 0.8690 0.8690 0.0218 2.51%
2024-10-17 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8690 0.8690 0.8762 0.8762 -0.0072 -0.82%
2024-10-16 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8762 0.8762 0.8649 0.8649 0.0113 1.31%
2024-10-15 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8649 0.8649 0.8818 0.8818 -0.0169 -1.92%
2024-10-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8818 0.8818 0.8687 0.8687 0.0131 1.51%
2024-10-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8687 0.8687 0.8716 0.8716 -0.0029 -0.33%
2024-10-10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8716 0.8716 0.8610 0.8610 0.0106 1.23%
2024-10-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8610 0.8610 0.9261 0.9261 -0.0651 -7.03%
2024-10-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9261 0.9261 0.9220 0.9220 0.0041 0.44%
2024-09-30 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9220 0.9220 0.8842 0.8842 0.0378 4.28%
2024-09-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8842 0.8842 0.8705 0.8705 0.0137 1.57%
2024-09-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8705 0.8705 0.8530 0.8530 0.0175 2.05%
2024-09-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95%
2024-09-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8450 0.8450 0.8225 0.8225 0.0225 2.74%
2024-09-23 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8225 0.8225 0.8132 0.8132 0.0093 1.14%
2024-09-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8132 0.8132 0.8041 0.8041 0.0091 1.13%
2024-09-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8041 0.8041 0.7919 0.7919 0.0122 1.54%
2024-09-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.7919 0.7919 0.7980 0.7980 -0.0061 -0.76%
2024-09-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.7980 0.7980 0.7869 0.7869 0.0111 1.41%
2024-09-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.7869 0.7869 0.7916 0.7916 -0.0047 -0.59%
2024-09-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.7916 0.7916 0.7897 0.7897 0.0019 0.24%
2024-09-10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.7897 0.7897 0.7902 0.7902 -0.0005 -0.06%
2024-09-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.7902 0.7902 0.7987 0.7987 -0.0085 -1.06%
2024-09-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.7987 0.7987 0.7992 0.7992 -0.0005 -0.06%
2024-09-05 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.7992 0.7992 0.7940 0.7940 0.0052 0.65%
2024-09-04 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.7940 0.7940 0.8046 0.8046 -0.0106 -1.32%
2024-09-03 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8046 0.8046 0.8057 0.8057 -0.0011 -0.14%
2024-09-02 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8057 0.8057 0.8239 0.8239 -0.0182 -2.21%
2024-08-30 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8239 0.8239 0.8257 0.8257 -0.0018 -0.22%
2024-08-29 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8257 0.8257 0.8191 0.8191 0.0066 0.81%
2024-08-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8191 0.8191 0.8248 0.8248 -0.0057 -0.69%
2024-08-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8248 0.8248 0.8418 0.8418 -0.0170 -2.02%
2024-08-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8418 0.8418 0.8400 0.8400 0.0018 0.21%
2024-08-23 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8400 0.8400 0.8460 0.8460 -0.0060 -0.71%
2024-08-22 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8460 0.8460 0.8581 0.8581 -0.0121 -1.41%
2024-08-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8581 0.8581 0.8560 0.8560 0.0021 0.25%
2024-08-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8560 0.8560 0.8777 0.8777 -0.0217 -2.47%
2024-08-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8777 0.8777 0.8663 0.8663 0.0114 1.32%
2024-08-15 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8901 0.8901 0.8921 0.8921 -0.0020 -0.22%
2024-08-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8921 0.8921 0.9049 0.9049 -0.0128 -1.41%
2024-08-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9049 0.9049 0.8982 0.8982 0.0067 0.75%
2024-08-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8982 0.8982 0.8938 0.8938 0.0044 0.49%
2024-08-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8938 0.8938 0.8984 0.8984 -0.0046 -0.51%
2024-08-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8984 0.8984 0.9025 0.9025 -0.0041 -0.45%
2024-08-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9160 0.9160 0.9207 0.9207 -0.0047 -0.51%
2024-08-05 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9207 0.9207 0.9442 0.9442 -0.0235 -2.49%
2024-08-02 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9442 0.9442 0.9317 0.9317 0.0125 1.34%
2024-07-31 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9293 0.9293 0.9009 0.9009 0.0284 3.15%
2024-07-30 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9009 0.9009 0.8932 0.8932 0.0077 0.86%
2024-07-29 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8932 0.8932 0.8925 0.8925 0.0007 0.08%
2024-07-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8925 0.8925 0.8887 0.8887 0.0038 0.43%
2024-07-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8887 0.8887 0.9077 0.9077 -0.0190 -2.09%
2024-07-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9077 0.9077 0.9131 0.9131 -0.0054 -0.59%
2024-07-23 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9131 0.9131 0.9384 0.9384 -0.0253 -2.70%
2024-07-22 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9384 0.9384 0.9450 0.9450 -0.0066 -0.70%
2024-07-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9450 0.9450 0.9603 0.9603 -0.0153 -1.59%
2024-07-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9603 0.9603 0.9593 0.9593 0.0010 0.10%
2024-07-17 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9593 0.9593 0.9675 0.9675 -0.0082 -0.85%
2024-07-16 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9675 0.9675 0.9538 0.9538 0.0137 1.44%
2024-07-15 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9538 0.9538 0.9303 0.9303 0.0235 2.53%
2024-07-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9303 0.9303 0.9436 0.9436 -0.0133 -1.41%
2024-07-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9436 0.9436 0.9289 0.9289 0.0147 1.58%
2024-07-10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9289 0.9289 0.9334 0.9334 -0.0045 -0.48%
2024-07-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9334 0.9334 0.9426 0.9426 -0.0092 -0.98%
2024-07-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9426 0.9426 0.9493 0.9493 -0.0067 -0.71%
2024-07-05 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9493 0.9493 0.9219 0.9219 0.0274 2.97%
2024-07-04 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9219 0.9219 0.9347 0.9347 -0.0128 -1.37%
2024-07-03 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9347 0.9347 0.9430 0.9430 -0.0083 -0.88%
2024-07-02 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9430 0.9430 0.9517 0.9517 -0.0087 -0.91%
2024-07-01 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9517 0.9517 0.9224 0.9224 0.0293 3.18%
2024-06-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9224 0.9224 0.9183 0.9183 0.0041 0.45%
2024-06-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9183 0.9183 0.9304 0.9304 -0.0121 -1.30%
2024-06-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9304 0.9304 0.9310 0.9310 -0.0006 -0.06%
2024-06-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9310 0.9310 0.9354 0.9354 -0.0044 -0.47%
2024-06-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9354 0.9354 0.9681 0.9681 -0.0327 -3.38%
2024-06-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9681 0.9681 0.9572 0.9572 0.0109 1.14%
2024-06-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9572 0.9572 0.9606 0.9606 -0.0034 -0.35%
2024-06-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9606 0.9606 0.9690 0.9690 -0.0084 -0.87%
2024-06-18 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9690 0.9690 0.9701 0.9701 -0.0011 -0.11%
2024-06-17 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9701 0.9701 0.9825 0.9825 -0.0124 -1.26%
2024-06-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9825 0.9825 0.9767 0.9767 0.0058 0.59%
2024-06-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0144 1.0144 1.0126 1.0126 0.0018 0.18%
2024-06-11 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0126 1.0126 1.0294 1.0294 -0.0168 -1.63%
2024-06-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0294 1.0294 1.0254 1.0254 0.0040 0.39%
2024-06-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0254 1.0254 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0256 1.0256 1.0442 1.0442 -0.0186 -1.78%
2024-06-04 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0442 1.0442 1.0335 1.0335 0.0107 1.04%
2024-06-03 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0335 1.0335 1.0459 1.0459 -0.0124 -1.19%
2024-05-31 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0459 1.0459 1.0426 1.0426 0.0033 0.32%
2024-05-30 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0426 1.0426 1.0758 1.0758 -0.0332 -3.09%
2024-05-29 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0758 1.0758 1.0509 1.0509 0.0249 2.37%
2024-05-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0509 1.0509 1.0538 1.0538 -0.0029 -0.28%
2024-05-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0538 1.0538 1.0377 1.0377 0.0161 1.55%
2024-05-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0377 1.0377 1.0266 1.0266 0.0111 1.08%