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東方匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢(015586)

今天最新凈值 0.9003 -0.0007 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9001 -0.0002 -0.0274%
  • 累計(jì)凈值：0.9003
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6399億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 房建威
近一月東方匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方匠心優(yōu)選混合A(015586)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8964 0.8964 0.9003 0.9003 -0.0039 -0.43%
2025-05-22 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9003 0.9003 0.9010 0.9010 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.9010 0.9010 0.8991 0.8991 0.0019 0.21%
2025-05-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8991 0.8991 0.8924 0.8924 0.0067 0.75%
2025-05-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8924 0.8924 0.8927 0.8927 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8927 0.8927 0.8958 0.8958 -0.0031 -0.35%
2025-05-15 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8958 0.8958 0.8973 0.8973 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8973 0.8973 0.8950 0.8950 0.0023 0.26%
2025-05-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8950 0.8950 0.8928 0.8928 0.0022 0.25%
2025-05-12 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8928 0.8928 0.8923 0.8923 0.0005 0.06%
2025-05-09 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8923 0.8923 0.8934 0.8934 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8934 0.8934 0.8928 0.8928 0.0006 0.07%
2025-05-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8928 0.8928 0.8909 0.8909 0.0019 0.21%
2025-05-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8909 0.8909 0.8877 0.8877 0.0032 0.36%
2025-04-30 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8877 0.8877 0.8898 0.8898 -0.0021 -0.24%
2025-04-29 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8898 0.8898 0.8868 0.8868 0.0030 0.34%
2025-04-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8868 0.8868 0.8900 0.8900 -0.0032 -0.36%
2025-04-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8900 0.8900 0.8909 0.8909 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8909 0.8909 0.8889 0.8889 0.0020 0.22%