創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C(創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(015571)
今天最新凈值
0.7807
-0.0055 -0.7000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7691
-0.0116 -1.4841%
- 累計(jì)凈值：0.7807
- 成立日期：2022-08-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3113億
- 最近資產(chǎn)：1.00億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：皮勁松
近一月創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C|創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C(015571)基金累計(jì)收益率-0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0131 |
1.69% |
| 2025-05-20 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0136 |
1.79% |
| 2025-05-19 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0086 |
1.15% |
| 2025-05-15 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0025 |
0.33% |
| 2025-05-14 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7488 |
0.7488 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0069 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0279 |
-3.62% |
| 2025-05-09 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0041 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2025-05-07 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0165 |
-2.09% |
| 2025-05-06 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-04-30 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0082 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0031 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2025-04-25 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0200 |
-2.48% |
| 2025-04-24 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0158 |
2.00% |
