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創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C(創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合C)基金凈值查詢(015571)

今天最新凈值 0.7862 0.0131 1.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7691 -0.0116 -1.4841%
  • 累計凈值：0.7862
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3113億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：皮勁松
今年以來創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C|創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C(015571)基金累計收益率19.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7807 0.7807 0.7862 0.7862 -0.0055 -0.70%
2025-05-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7862 0.7862 0.7731 0.7731 0.0131 1.69%
2025-05-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7731 0.7731 0.7595 0.7595 0.0136 1.79%
2025-05-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7595 0.7595 0.7580 0.7580 0.0015 0.20%
2025-05-16 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7580 0.7580 0.7494 0.7494 0.0086 1.15%
2025-05-15 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7494 0.7494 0.7469 0.7469 0.0025 0.33%
2025-05-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7469 0.7469 0.7488 0.7488 -0.0019 -0.25%
2025-05-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7488 0.7488 0.7419 0.7419 0.0069 0.93%
2025-05-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7419 0.7419 0.7698 0.7698 -0.0279 -3.62%
2025-05-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7698 0.7698 0.7657 0.7657 0.0041 0.54%
2025-05-08 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7657 0.7657 0.7715 0.7715 -0.0058 -0.75%
2025-05-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7715 0.7715 0.7880 0.7880 -0.0165 -2.09%
2025-05-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7880 0.7880 0.7888 0.7888 -0.0008 -0.10%
2025-04-30 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7888 0.7888 0.7806 0.7806 0.0082 1.05%
2025-04-29 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7806 0.7806 0.7775 0.7775 0.0031 0.40%
2025-04-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7775 0.7775 0.7868 0.7868 -0.0093 -1.18%
2025-04-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7868 0.7868 0.8068 0.8068 -0.0200 -2.48%
2025-04-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.8068 0.8068 0.7910 0.7910 0.0158 2.00%
2025-04-23 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7910 0.7910 0.8117 0.8117 -0.0207 -2.55%
2025-04-22 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.8117 0.8117 0.7875 0.7875 0.0242 3.07%
2025-04-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7875 0.7875 0.7594 0.7594 0.0281 3.70%
2025-04-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7594 0.7594 0.7649 0.7649 -0.0055 -0.72%
2025-04-17 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7649 0.7649 0.7642 0.7642 0.0007 0.09%
2025-04-16 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7642 0.7642 0.7768 0.7768 -0.0126 -1.62%
2025-04-15 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7768 0.7768 0.7861 0.7861 -0.0093 -1.18%
2025-04-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7861 0.7861 0.7770 0.7770 0.0091 1.17%
2025-04-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7770 0.7770 0.7511 0.7511 0.0259 3.45%
2025-04-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7511 0.7511 0.7210 0.7210 0.0301 4.17%
2025-04-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7210 0.7210 0.7183 0.7183 0.0027 0.38%
2025-04-08 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7183 0.7183 0.7125 0.7125 0.0058 0.81%
2025-04-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7125 0.7125 0.7963 0.7963 -0.0838 -10.52%
2025-04-03 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7963 0.7963 0.8047 0.8047 -0.0084 -1.04%
2025-04-02 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.8047 0.8047 0.8015 0.8015 0.0032 0.40%
2025-04-01 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.8015 0.8015 0.7568 0.7568 0.0447 5.91%
2025-03-31 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7568 0.7568 0.7619 0.7619 -0.0051 -0.67%
2025-03-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7619 0.7619 0.7512 0.7512 0.0107 1.42%
2025-03-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7512 0.7512 0.7139 0.7139 0.0373 5.22%
2025-03-26 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7139 0.7139 0.7084 0.7084 0.0055 0.78%
2025-03-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7084 0.7084 0.7067 0.7067 0.0017 0.24%
2025-03-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7067 0.7067 0.7155 0.7155 -0.0088 -1.23%
2025-03-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7155 0.7155 0.7406 0.7406 -0.0251 -3.39%
2025-03-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7406 0.7406 0.7341 0.7341 0.0065 0.89%
2025-03-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7341 0.7341 0.7237 0.7237 0.0104 1.44%
2025-03-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7237 0.7237 0.7129 0.7129 0.0108 1.51%
2025-03-17 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7129 0.7129 0.7101 0.7101 0.0028 0.39%
2025-03-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7101 0.7101 0.6997 0.6997 0.0104 1.49%
2025-03-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6997 0.6997 0.7043 0.7043 -0.0046 -0.65%
2025-03-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7043 0.7043 0.7157 0.7157 -0.0114 -1.59%
2025-03-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7157 0.7157 0.7106 0.7106 0.0051 0.72%
2025-03-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7106 0.7106 0.7157 0.7157 -0.0051 -0.71%
2025-03-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7157 0.7157 0.7144 0.7144 0.0013 0.18%
2025-03-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7144 0.7144 0.7070 0.7070 0.0074 1.05%
2025-03-05 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7070 0.7070 0.7077 0.7077 -0.0007 -0.10%
2025-03-04 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7077 0.7077 0.7044 0.7044 0.0033 0.47%
2025-03-03 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7044 0.7044 0.7045 0.7045 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7045 0.7045 0.7222 0.7222 -0.0177 -2.45%
2025-02-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7222 0.7222 0.7053 0.7053 0.0169 2.40%
2025-02-26 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7053 0.7053 0.6787 0.6787 0.0266 3.92%
2025-02-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6787 0.6787 0.6835 0.6835 -0.0048 -0.70%
2025-02-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6835 0.6835 0.6885 0.6885 -0.0050 -0.73%
2025-02-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6885 0.6885 0.6633 0.6633 0.0252 3.80%
2025-02-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6633 0.6633 0.6545 0.6545 0.0088 1.34%
2025-02-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6545 0.6545 0.6495 0.6495 0.0050 0.77%
2025-02-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6495 0.6495 0.6500 0.6500 -0.0005 -0.08%
2025-02-17 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6500 0.6500 0.6542 0.6542 -0.0042 -0.64%
2025-02-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6542 0.6542 0.6431 0.6431 0.0111 1.73%
2025-02-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6431 0.6431 0.6481 0.6481 -0.0050 -0.77%
2025-02-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6481 0.6481 0.6492 0.6492 -0.0011 -0.17%
2025-02-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6492 0.6492 0.6634 0.6634 -0.0142 -2.14%
2025-02-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6634 0.6634 0.6560 0.6560 0.0074 1.13%
2025-02-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6560 0.6560 0.6518 0.6518 0.0042 0.64%
2025-02-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6518 0.6518 0.6437 0.6437 0.0081 1.26%
2025-02-05 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6437 0.6437 0.6483 0.6483 -0.0046 -0.71%
2025-01-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6483 0.6483 0.6534 0.6534 -0.0051 -0.78%
2025-01-22 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6566 0.6566 0.6567 0.6567 -0.0001 -0.02%
2025-01-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6481 0.6481 0.6308 0.6308 0.0173 2.74%
2025-01-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6308 0.6308 0.6300 0.6300 0.0008 0.13%
2025-01-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6300 0.6300 0.6351 0.6351 -0.0051 -0.80%
2025-01-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6351 0.6351 0.6370 0.6370 -0.0019 -0.30%
2025-01-08 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6370 0.6370 0.6425 0.6425 -0.0055 -0.86%
2025-01-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6425 0.6425 0.6506 0.6506 -0.0081 -1.25%
2025-01-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6506 0.6506 0.6449 0.6449 0.0057 0.88%
2025-01-03 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6449 0.6449 0.6492 0.6492 -0.0043 -0.66%
2025-01-02 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6492 0.6492 0.6585 0.6585 -0.0093 -1.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%