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創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C(創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合C)基金凈值查詢(015571)

今天最新凈值 0.7807 -0.0055 -0.7000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7691 -0.0116 -1.4841%
  • 累計凈值：0.7807
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3113億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：皮勁松
近一年創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C|創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C(015571)基金累計收益率6.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7807 0.7807 0.7862 0.7862 -0.0055 -0.70%
2025-05-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7862 0.7862 0.7731 0.7731 0.0131 1.69%
2025-05-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7731 0.7731 0.7595 0.7595 0.0136 1.79%
2025-05-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7595 0.7595 0.7580 0.7580 0.0015 0.20%
2025-05-16 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7580 0.7580 0.7494 0.7494 0.0086 1.15%
2025-05-15 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7494 0.7494 0.7469 0.7469 0.0025 0.33%
2025-05-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7469 0.7469 0.7488 0.7488 -0.0019 -0.25%
2025-05-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7488 0.7488 0.7419 0.7419 0.0069 0.93%
2025-05-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7419 0.7419 0.7698 0.7698 -0.0279 -3.62%
2025-05-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7698 0.7698 0.7657 0.7657 0.0041 0.54%
2025-05-08 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7657 0.7657 0.7715 0.7715 -0.0058 -0.75%
2025-05-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7715 0.7715 0.7880 0.7880 -0.0165 -2.09%
2025-05-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7880 0.7880 0.7888 0.7888 -0.0008 -0.10%
2025-04-30 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7888 0.7888 0.7806 0.7806 0.0082 1.05%
2025-04-29 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7806 0.7806 0.7775 0.7775 0.0031 0.40%
2025-04-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7775 0.7775 0.7868 0.7868 -0.0093 -1.18%
2025-04-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7868 0.7868 0.8068 0.8068 -0.0200 -2.48%
2025-04-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.8068 0.8068 0.7910 0.7910 0.0158 2.00%
2025-04-23 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7910 0.7910 0.8117 0.8117 -0.0207 -2.55%
2025-04-22 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.8117 0.8117 0.7875 0.7875 0.0242 3.07%
2025-04-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7875 0.7875 0.7594 0.7594 0.0281 3.70%
2025-04-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7594 0.7594 0.7649 0.7649 -0.0055 -0.72%
2025-04-17 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7649 0.7649 0.7642 0.7642 0.0007 0.09%
2025-04-16 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7642 0.7642 0.7768 0.7768 -0.0126 -1.62%
2025-04-15 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7768 0.7768 0.7861 0.7861 -0.0093 -1.18%
2025-04-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7861 0.7861 0.7770 0.7770 0.0091 1.17%
2025-04-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7770 0.7770 0.7511 0.7511 0.0259 3.45%
2025-04-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7511 0.7511 0.7210 0.7210 0.0301 4.17%
2025-04-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7210 0.7210 0.7183 0.7183 0.0027 0.38%
2025-04-08 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7183 0.7183 0.7125 0.7125 0.0058 0.81%
2025-04-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7125 0.7125 0.7963 0.7963 -0.0838 -10.52%
2025-04-03 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7963 0.7963 0.8047 0.8047 -0.0084 -1.04%
2025-04-02 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.8047 0.8047 0.8015 0.8015 0.0032 0.40%
2025-04-01 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.8015 0.8015 0.7568 0.7568 0.0447 5.91%
2025-03-31 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7568 0.7568 0.7619 0.7619 -0.0051 -0.67%
2025-03-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7619 0.7619 0.7512 0.7512 0.0107 1.42%
2025-03-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7512 0.7512 0.7139 0.7139 0.0373 5.22%
2025-03-26 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7139 0.7139 0.7084 0.7084 0.0055 0.78%
2025-03-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7084 0.7084 0.7067 0.7067 0.0017 0.24%
2025-03-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7067 0.7067 0.7155 0.7155 -0.0088 -1.23%
2025-03-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7155 0.7155 0.7406 0.7406 -0.0251 -3.39%
2025-03-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7406 0.7406 0.7341 0.7341 0.0065 0.89%
2025-03-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7341 0.7341 0.7237 0.7237 0.0104 1.44%
2025-03-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7237 0.7237 0.7129 0.7129 0.0108 1.51%
2025-03-17 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7129 0.7129 0.7101 0.7101 0.0028 0.39%
2025-03-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7101 0.7101 0.6997 0.6997 0.0104 1.49%
2025-03-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6997 0.6997 0.7043 0.7043 -0.0046 -0.65%
2025-03-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7043 0.7043 0.7157 0.7157 -0.0114 -1.59%
2025-03-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7157 0.7157 0.7106 0.7106 0.0051 0.72%
2025-03-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7106 0.7106 0.7157 0.7157 -0.0051 -0.71%
2025-03-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7157 0.7157 0.7144 0.7144 0.0013 0.18%
2025-03-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7144 0.7144 0.7070 0.7070 0.0074 1.05%
2025-03-05 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7070 0.7070 0.7077 0.7077 -0.0007 -0.10%
2025-03-04 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7077 0.7077 0.7044 0.7044 0.0033 0.47%
2025-03-03 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7044 0.7044 0.7045 0.7045 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7045 0.7045 0.7222 0.7222 -0.0177 -2.45%
2025-02-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7222 0.7222 0.7053 0.7053 0.0169 2.40%
2025-02-26 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7053 0.7053 0.6787 0.6787 0.0266 3.92%
2025-02-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6787 0.6787 0.6835 0.6835 -0.0048 -0.70%
2025-02-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6835 0.6835 0.6885 0.6885 -0.0050 -0.73%
2025-02-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6885 0.6885 0.6633 0.6633 0.0252 3.80%
2025-02-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6633 0.6633 0.6545 0.6545 0.0088 1.34%
2025-02-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6545 0.6545 0.6495 0.6495 0.0050 0.77%
2025-02-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6495 0.6495 0.6500 0.6500 -0.0005 -0.08%
2025-02-17 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6500 0.6500 0.6542 0.6542 -0.0042 -0.64%
2025-02-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6542 0.6542 0.6431 0.6431 0.0111 1.73%
2025-02-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6431 0.6431 0.6481 0.6481 -0.0050 -0.77%
2025-02-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6481 0.6481 0.6492 0.6492 -0.0011 -0.17%
2025-02-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6492 0.6492 0.6634 0.6634 -0.0142 -2.14%
2025-02-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6634 0.6634 0.6560 0.6560 0.0074 1.13%
2025-02-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6560 0.6560 0.6518 0.6518 0.0042 0.64%
2025-02-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6518 0.6518 0.6437 0.6437 0.0081 1.26%
2025-02-05 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6437 0.6437 0.6483 0.6483 -0.0046 -0.71%
2025-01-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6483 0.6483 0.6534 0.6534 -0.0051 -0.78%
2025-01-22 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6566 0.6566 0.6567 0.6567 -0.0001 -0.02%
2025-01-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6481 0.6481 0.6308 0.6308 0.0173 2.74%
2025-01-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6308 0.6308 0.6300 0.6300 0.0008 0.13%
2025-01-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6300 0.6300 0.6351 0.6351 -0.0051 -0.80%
2025-01-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6351 0.6351 0.6370 0.6370 -0.0019 -0.30%
2025-01-08 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6370 0.6370 0.6425 0.6425 -0.0055 -0.86%
2025-01-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6425 0.6425 0.6506 0.6506 -0.0081 -1.25%
2025-01-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6506 0.6506 0.6449 0.6449 0.0057 0.88%
2025-01-03 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6449 0.6449 0.6492 0.6492 -0.0043 -0.66%
2025-01-02 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6492 0.6492 0.6585 0.6585 -0.0093 -1.41%
2024-12-31 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6585 0.6585 0.6659 0.6659 -0.0074 -1.11%
2024-12-26 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6630 0.6630 0.6650 0.6650 -0.0020 -0.30%
2024-12-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6650 0.6650 0.6682 0.6682 -0.0032 -0.48%
2024-12-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6682 0.6682 0.6638 0.6638 0.0044 0.66%
2024-12-23 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6638 0.6638 0.6741 0.6741 -0.0103 -1.53%
2024-12-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6741 0.6741 0.6765 0.6765 -0.0024 -0.35%
2024-12-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6765 0.6765 0.6837 0.6837 -0.0072 -1.05%
2024-12-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6837 0.6837 0.6871 0.6871 -0.0034 -0.49%
2024-12-17 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6871 0.6871 0.6933 0.6933 -0.0062 -0.89%
2024-12-16 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6933 0.6933 0.7083 0.7083 -0.0150 -2.12%
2024-12-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7083 0.7083 0.7227 0.7227 -0.0144 -1.99%
2024-12-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7227 0.7227 0.7186 0.7186 0.0041 0.57%
2024-12-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7186 0.7186 0.7257 0.7257 -0.0071 -0.98%
2024-12-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7257 0.7257 0.7308 0.7308 -0.0051 -0.70%
2024-12-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7308 0.7308 0.7325 0.7325 -0.0017 -0.23%
2024-12-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7325 0.7325 0.7262 0.7262 0.0063 0.87%
2024-12-05 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7262 0.7262 0.7290 0.7290 -0.0028 -0.38%
2024-12-04 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7290 0.7290 0.7440 0.7440 -0.0150 -2.02%
2024-12-03 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7440 0.7440 0.7459 0.7459 -0.0019 -0.25%
2024-12-02 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7459 0.7459 0.7385 0.7385 0.0074 1.00%
2024-11-29 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7385 0.7385 0.7312 0.7312 0.0073 1.00%
2024-11-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7312 0.7312 0.7478 0.7478 -0.0166 -2.22%
2024-11-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7478 0.7478 0.7254 0.7254 0.0224 3.09%
2024-11-26 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7254 0.7254 0.7234 0.7234 0.0020 0.28%
2024-11-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7234 0.7234 0.7117 0.7117 0.0117 1.64%
2024-11-22 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7117 0.7117 0.7411 0.7411 -0.0294 -3.97%
2024-11-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7411 0.7411 0.7443 0.7443 -0.0032 -0.43%
2024-11-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7443 0.7443 0.7069 0.7069 0.0374 5.29%
2024-11-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7069 0.7069 0.7002 0.7002 0.0067 0.96%
2024-11-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7002 0.7002 0.7243 0.7243 -0.0241 -3.33%
2024-11-15 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7243 0.7243 0.7362 0.7362 -0.0119 -1.62%
2024-11-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7362 0.7362 0.7551 0.7551 -0.0189 -2.50%
2024-11-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7551 0.7551 0.7711 0.7711 -0.0160 -2.07%
2024-11-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7711 0.7711 0.7647 0.7647 0.0064 0.84%
2024-11-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7647 0.7647 0.7542 0.7542 0.0105 1.39%
2024-11-08 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7542 0.7542 0.7551 0.7551 -0.0009 -0.12%
2024-11-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7551 0.7551 0.7429 0.7429 0.0122 1.64%
2024-11-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7429 0.7429 0.7499 0.7499 -0.0070 -0.93%
2024-11-05 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7499 0.7499 0.7405 0.7405 0.0094 1.27%
2024-11-04 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7405 0.7405 0.7335 0.7335 0.0070 0.95%
2024-11-01 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7335 0.7335 0.7222 0.7222 0.0113 1.56%
2024-10-31 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7222 0.7222 0.7358 0.7358 -0.0136 -1.85%
2024-10-30 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7358 0.7358 0.7469 0.7469 -0.0111 -1.49%
2024-10-29 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7469 0.7469 0.7666 0.7666 -0.0197 -2.57%
2024-10-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7666 0.7666 0.7633 0.7633 0.0033 0.43%
2024-10-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7633 0.7633 0.7518 0.7518 0.0115 1.53%
2024-10-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7518 0.7518 0.7619 0.7619 -0.0101 -1.33%
2024-10-23 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7619 0.7619 0.7618 0.7618 0.0001 0.01%
2024-10-22 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7618 0.7618 0.7688 0.7688 -0.0070 -0.91%
2024-10-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7688 0.7688 0.7749 0.7749 -0.0061 -0.79%
2024-10-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7749 0.7749 0.7405 0.7405 0.0344 4.65%
2024-10-17 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7405 0.7405 0.7346 0.7346 0.0059 0.80%
2024-10-16 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7346 0.7346 0.7327 0.7327 0.0019 0.26%
2024-10-15 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7327 0.7327 0.7488 0.7488 -0.0161 -2.15%
2024-10-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7488 0.7488 0.7368 0.7368 0.0120 1.63%
2024-10-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7368 0.7368 0.7749 0.7749 -0.0381 -4.92%
2024-10-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7749 0.7749 0.7847 0.7847 -0.0098 -1.25%
2024-10-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7847 0.7847 0.8187 0.8187 -0.0340 -4.15%
2024-10-08 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.8187 0.8187 0.7626 0.7626 0.0561 7.36%
2024-09-30 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7626 0.7626 0.6969 0.6969 0.0657 9.43%
2024-09-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6969 0.6969 0.6618 0.6618 0.0351 5.30%
2024-09-26 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6618 0.6618 0.6360 0.6360 0.0258 4.06%
2024-09-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6360 0.6360 0.6328 0.6328 0.0032 0.51%
2024-09-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6328 0.6328 0.6239 0.6239 0.0089 1.43%
2024-09-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6352 0.6352 0.6498 0.6498 -0.0146 -2.25%
2024-09-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6638 0.6638 0.6537 0.6537 0.0101 1.55%
2024-09-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6537 0.6537 0.6535 0.6535 0.0002 0.03%
2024-09-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6535 0.6535 0.6618 0.6618 -0.0083 -1.25%
2024-09-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6618 0.6618 0.6467 0.6467 0.0151 2.33%
2024-09-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6467 0.6467 0.6495 0.6495 -0.0028 -0.43%
2024-09-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6495 0.6495 0.6474 0.6474 0.0021 0.32%
2024-09-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6474 0.6474 0.6557 0.6557 -0.0083 -1.27%
2024-09-05 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6557 0.6557 0.6477 0.6477 0.0080 1.24%
2024-09-04 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6477 0.6477 0.6393 0.6393 0.0084 1.31%
2024-09-03 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6393 0.6393 0.6376 0.6376 0.0017 0.27%
2024-09-02 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6376 0.6376 0.6465 0.6465 -0.0089 -1.38%
2024-08-30 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6463 0.6463 0.0002 0.03%
2024-08-29 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6463 0.6463 0.6383 0.6383 0.0080 1.25%
2024-08-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6383 0.6383 0.6372 0.6372 0.0011 0.17%
2024-08-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6372 0.6372 0.6354 0.6354 0.0018 0.28%
2024-08-26 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6354 0.6354 0.6354 0.6354 0.0000 0.00%
2024-08-23 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6354 0.6354 0.6420 0.6420 -0.0066 -1.03%
2024-08-22 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6420 0.6420 0.6395 0.6395 0.0025 0.39%
2024-08-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6395 0.6395 0.6404 0.6404 -0.0009 -0.14%
2024-08-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6404 0.6404 0.6501 0.6501 -0.0097 -1.49%
2024-08-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6501 0.6501 0.6541 0.6541 -0.0040 -0.61%
2024-08-16 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6541 0.6541 0.6513 0.6513 0.0028 0.43%
2024-08-15 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6513 0.6513 0.6460 0.6460 0.0053 0.82%
2024-08-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6460 0.6460 0.6560 0.6560 -0.0100 -1.52%
2024-08-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6560 0.6560 0.6585 0.6585 -0.0025 -0.38%
2024-08-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6585 0.6585 0.6542 0.6542 0.0043 0.66%
2024-08-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6542 0.6542 0.6585 0.6585 -0.0043 -0.65%
2024-08-08 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6585 0.6585 0.6533 0.6533 0.0052 0.80%
2024-08-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6533 0.6533 0.6564 0.6564 -0.0031 -0.47%
2024-08-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6564 0.6564 0.6434 0.6434 0.0130 2.02%
2024-08-05 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6434 0.6434 0.6433 0.6433 0.0001 0.02%
2024-08-02 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6433 0.6433 0.6394 0.6394 0.0039 0.61%
2024-07-31 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6489 0.6489 0.6196 0.6196 0.0293 4.73%
2024-07-30 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6196 0.6196 0.6299 0.6299 -0.0103 -1.64%
2024-07-29 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6299 0.6299 0.6336 0.6336 -0.0037 -0.58%
2024-07-26 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6336 0.6336 0.6328 0.6328 0.0008 0.13%
2024-07-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6328 0.6328 0.6361 0.6361 -0.0033 -0.52%
2024-07-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6361 0.6361 0.6456 0.6456 -0.0095 -1.47%
2024-07-23 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6456 0.6456 0.6695 0.6695 -0.0239 -3.57%
2024-07-22 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6695 0.6695 0.6609 0.6609 0.0086 1.30%
2024-07-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6609 0.6609 0.6600 0.6600 0.0009 0.14%
2024-07-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6600 0.6600 0.6490 0.6490 0.0110 1.69%
2024-07-17 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6490 0.6490 0.6371 0.6371 0.0119 1.87%
2024-07-16 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6371 0.6371 0.6410 0.6410 -0.0039 -0.61%
2024-07-15 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6410 0.6410 0.6557 0.6557 -0.0147 -2.24%
2024-07-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6557 0.6557 0.6421 0.6421 0.0136 2.12%
2024-07-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6421 0.6421 0.6284 0.6284 0.0137 2.18%
2024-07-10 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6284 0.6284 0.6286 0.6286 -0.0002 -0.03%
2024-07-09 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6286 0.6286 0.6312 0.6312 -0.0026 -0.41%
2024-07-08 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6312 0.6312 0.6581 0.6581 -0.0269 -4.09%
2024-07-05 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6581 0.6581 0.6348 0.6348 0.0233 3.67%
2024-07-04 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6348 0.6348 0.6455 0.6455 -0.0107 -1.66%
2024-07-03 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6455 0.6455 0.6524 0.6524 -0.0069 -1.06%
2024-07-02 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6524 0.6524 0.6614 0.6614 -0.0090 -1.36%
2024-07-01 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6614 0.6614 0.6626 0.6626 -0.0012 -0.18%
2024-06-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6626 0.6626 0.6752 0.6752 -0.0126 -1.87%
2024-06-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6752 0.6752 0.6843 0.6843 -0.0091 -1.33%
2024-06-26 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6843 0.6843 0.6715 0.6715 0.0128 1.91%
2024-06-25 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6715 0.6715 0.6777 0.6777 -0.0062 -0.91%
2024-06-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6777 0.6777 0.6864 0.6864 -0.0087 -1.27%
2024-06-21 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6864 0.6864 0.6860 0.6860 0.0004 0.06%
2024-06-20 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6860 0.6860 0.6924 0.6924 -0.0064 -0.92%
2024-06-19 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.6924 0.6924 0.7042 0.7042 -0.0118 -1.68%
2024-06-18 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7042 0.7042 0.7113 0.7113 -0.0071 -1.00%
2024-06-17 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7113 0.7113 0.7076 0.7076 0.0037 0.52%
2024-06-14 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7076 0.7076 0.7165 0.7165 -0.0089 -1.24%
2024-06-13 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7165 0.7165 0.7093 0.7093 0.0072 1.02%
2024-06-12 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7093 0.7093 0.7142 0.7142 -0.0049 -0.69%
2024-06-11 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7142 0.7142 0.7088 0.7088 0.0054 0.76%
2024-06-07 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7088 0.7088 0.7158 0.7158 -0.0070 -0.98%
2024-06-06 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7158 0.7158 0.7260 0.7260 -0.0102 -1.40%
2024-06-05 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7260 0.7260 0.7309 0.7309 -0.0049 -0.67%
2024-06-04 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7309 0.7309 0.7166 0.7166 0.0143 2.00%
2024-06-03 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7166 0.7166 0.7197 0.7197 -0.0031 -0.43%
2024-05-31 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7197 0.7197 0.7122 0.7122 0.0075 1.05%
2024-05-30 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7122 0.7122 0.7166 0.7166 -0.0044 -0.61%
2024-05-29 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7166 0.7166 0.7130 0.7130 0.0036 0.50%
2024-05-28 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7130 0.7130 0.7187 0.7187 -0.0057 -0.79%
2024-05-27 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7187 0.7187 0.7155 0.7155 0.0032 0.45%
2024-05-24 015571 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有混合C 0.7155 0.7155 0.7272 0.7272 -0.0117 -1.61%