大成弘遠回報一年持有混合C基金凈值查詢(015565)
今天最新凈值
1.1564
-0.0054 -0.4600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1515
-0.0049 -0.4239%
- 累計凈值：1.2164
- 成立日期：2022-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.0438億
- 最近資產(chǎn)：5.53億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一月,大成弘遠回報一年持有混合C(015565)基金累計收益率2.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1519 |
1.2119 |
1.1564 |
1.2164 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1564 |
1.2164 |
1.1618 |
1.2218 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1618 |
1.2218 |
1.1589 |
1.2189 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1589 |
1.2189 |
1.1537 |
1.2137 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1537 |
1.2137 |
1.1527 |
1.2127 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1527 |
1.2127 |
1.1497 |
1.2097 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1497 |
1.2097 |
1.1572 |
1.2172 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1572 |
1.2172 |
1.1545 |
1.2145 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1545 |
1.2145 |
1.1582 |
1.2182 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1582 |
1.2182 |
1.1511 |
1.2111 |
0.0071 |
0.62% |
|
|
| 2025-05-09 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1511 |
1.2111 |
1.1531 |
1.2131 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1531 |
1.2131 |
1.1503 |
1.2103 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1503 |
1.2103 |
1.1489 |
1.2089 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1489 |
1.2089 |
1.1352 |
1.1952 |
0.0137 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1352 |
1.1952 |
1.1311 |
1.1911 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1311 |
1.1911 |
1.1299 |
1.1899 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1299 |
1.1899 |
1.1342 |
1.1942 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1342 |
1.1942 |
1.1296 |
1.1896 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
015565 |
大成弘遠回報一年持有混合C |
1.1296 |
1.1896 |
1.1326 |
1.1926 |
-0.0030 |
-0.26% |
