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大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(015564)

今天最新凈值 1.1772 0.0030 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1733 -0.0039 -0.3338%
  • 累計(jì)凈值：1.2372
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9923億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一周大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A(015564)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015564 大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A 1.1717 1.2317 1.1772 1.2372 -0.0055 -0.47%
2025-05-21 015564 大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A 1.1772 1.2372 1.1742 1.2342 0.0030 0.26%
2025-05-20 015564 大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A 1.1742 1.2342 1.1690 1.2290 0.0052 0.44%
2025-05-19 015564 大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A 1.1690 1.2290 1.1679 1.2279 0.0011 0.09%
2025-05-16 015564 大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A 1.1679 1.2279 1.1649 1.2249 0.0030 0.26%