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大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015564)

今天最新凈值 1.1717 -0.0055 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2317
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9923億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A基金015564重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00941 中國移動(dòng) 0.0000 5.41% -0.58% -0.0314%
000063 中興通訊 0.0000 4.99% -1.61% -0.0803%
601333 廣深鐵路 0.0000 4.39% -1.00% -0.0439%
00001 長和 0.0000 4.09% -0.22% -0.0090%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 3.92% -0.73% -0.0286%
002773 康弘藥業(yè) 0.0000 3.08% -0.47% -0.0145%
000661 長春高新 0.0000 3.01% -0.95% -0.0286%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.50% -0.29% -0.0073%
000739 普洛藥業(yè) 0.0000 2.26% 1.24% 0.0280%
601311 駱駝股份 0.0000 2.14% -0.94% -0.0201%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.79% -0.2357% 62.04%
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.38% -0.42%
2025-05-22 -0.47% -0.31%
2025-05-21 0.26% 0.38%
2025-05-20 0.44% 0.47%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 0.26% 0.33%
2025-05-15 -0.64% -0.56%
2025-05-14 0.23% 0.39%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A基金015564實(shí)時(shí)估值圖
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A基金015564實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%