大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(015564)
今天最新凈值
1.1772
0.0030 0.2600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1733
-0.0039 -0.3338%
- 累計(jì)凈值：1.2372
- 成立日期：2022-09-27
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.9923億
- 最近資產(chǎn)：5.53億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一月大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A(015564)基金累計(jì)收益率2.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1717 |
1.2317 |
1.1772 |
1.2372 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1772 |
1.2372 |
1.1742 |
1.2342 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1742 |
1.2342 |
1.1690 |
1.2290 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1690 |
1.2290 |
1.1679 |
1.2279 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1679 |
1.2279 |
1.1649 |
1.2249 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1649 |
1.2249 |
1.1724 |
1.2324 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1724 |
1.2324 |
1.1697 |
1.2297 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1697 |
1.2297 |
1.1734 |
1.2334 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1734 |
1.2334 |
1.1661 |
1.2261 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1661 |
1.2261 |
1.1681 |
1.2281 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1681 |
1.2281 |
1.1653 |
1.2253 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1653 |
1.2253 |
1.1639 |
1.2239 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1639 |
1.2239 |
1.1499 |
1.2099 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1499 |
1.2099 |
1.1457 |
1.2057 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1457 |
1.2057 |
1.1446 |
1.2046 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1446 |
1.2046 |
1.1489 |
1.2089 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1489 |
1.2089 |
1.1442 |
1.2042 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1442 |
1.2042 |
1.1472 |
1.2072 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
015564 |
大成弘遠(yuǎn)回報(bào)一年持有混合A |
1.1472 |
1.2072 |
1.1464 |
1.2064 |
0.0008 |
0.07% |
