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天弘豐利債券(LOF)C基金凈值查詢(015563)

今天最新凈值 1.0831 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0831
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0472億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣
近一季天弘豐利債券(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘豐利債券(LOF)C(015563)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0831 1.0831 1.0837 1.0837 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-05-20 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0837 1.0837 1.0829 1.0829 0.0008 0.07%
2025-05-19 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2025-05-16 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-05-15 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0824 1.0824 1.0828 1.0828 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0828 1.0828 1.0831 1.0831 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0831 1.0831 1.0825 1.0825 0.0006 0.06%
2025-05-12 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0825 1.0825 1.0821 1.0821 0.0004 0.04%
2025-05-09 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0821 1.0821 1.0823 1.0823 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0823 1.0823 1.0805 1.0805 0.0018 0.17%
2025-05-07 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-05-06 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0802 1.0802 1.0776 1.0776 0.0026 0.24%
2025-04-30 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0776 1.0776 1.0768 1.0768 0.0008 0.07%
2025-04-29 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0768 1.0768 1.0755 1.0755 0.0013 0.12%
2025-04-28 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0755 1.0755 1.0771 1.0771 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2025-04-24 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0767 1.0767 1.0777 1.0777 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0777 1.0777 1.0765 1.0765 0.0012 0.11%
2025-04-22 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2025-04-21 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0754 1.0754 1.0742 1.0742 0.0012 0.11%
2025-04-18 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-04-17 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0742 1.0742 1.0735 1.0735 0.0007 0.07%
2025-04-16 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0735 1.0735 1.0748 1.0748 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0748 1.0748 1.0763 1.0763 -0.0015 -0.14%
2025-04-14 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0763 1.0763 1.0752 1.0752 0.0011 0.10%
2025-04-11 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0752 1.0752 1.0760 1.0760 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0727 1.0727 0.0033 0.31%
2025-04-09 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0727 1.0727 1.0681 1.0681 0.0046 0.43%
2025-04-08 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0681 1.0681 1.0659 1.0659 0.0022 0.21%
2025-04-07 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0659 1.0659 1.0786 1.0786 -0.0127 -1.18%
2025-04-03 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0786 1.0786 1.0775 1.0775 0.0011 0.10%
2025-04-02 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0775 1.0775 1.0752 1.0752 0.0023 0.21%
2025-04-01 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0752 1.0752 1.0736 1.0736 0.0016 0.15%
2025-03-31 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0736 1.0736 1.0745 1.0745 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0745 1.0745 1.0760 1.0760 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0762 1.0762 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0762 1.0762 1.0736 1.0736 0.0026 0.24%
2025-03-25 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0736 1.0736 1.0727 1.0727 0.0009 0.08%
2025-03-24 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0727 1.0727 1.0750 1.0750 -0.0023 -0.21%
2025-03-21 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0784 1.0784 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-03-19 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0797 1.0797 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%
2025-03-17 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-03-14 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0791 1.0791 1.0771 1.0771 0.0020 0.19%
2025-03-13 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0771 1.0771 1.0790 1.0790 -0.0019 -0.18%
2025-03-12 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2025-03-11 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0776 1.0776 1.0810 1.0810 -0.0034 -0.31%
2025-03-10 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2025-03-07 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0808 1.0808 1.0818 1.0818 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2025-03-05 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0817 1.0817 1.0813 1.0813 0.0004 0.04%
2025-03-04 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0813 1.0813 1.0806 1.0806 0.0007 0.06%
2025-03-03 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-02-28 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0803 1.0803 1.0819 1.0819 -0.0016 -0.15%
2025-02-27 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0819 1.0819 1.0830 1.0830 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0811 1.0811 0.0019 0.18%
2025-02-25 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0811 1.0811 1.0819 1.0819 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0819 1.0819 1.0822 1.0822 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%