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天弘豐利債券(LOF)C基金凈值查詢(015563)

今天最新凈值 1.0831 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0831
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0472億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣
近一月天弘豐利債券(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘豐利債券(LOF)C(015563)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0831 1.0831 1.0837 1.0837 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-05-20 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0837 1.0837 1.0829 1.0829 0.0008 0.07%
2025-05-19 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2025-05-16 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-05-15 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0824 1.0824 1.0828 1.0828 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0828 1.0828 1.0831 1.0831 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0831 1.0831 1.0825 1.0825 0.0006 0.06%
2025-05-12 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0825 1.0825 1.0821 1.0821 0.0004 0.04%
2025-05-09 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0821 1.0821 1.0823 1.0823 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0823 1.0823 1.0805 1.0805 0.0018 0.17%
2025-05-07 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-05-06 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0802 1.0802 1.0776 1.0776 0.0026 0.24%
2025-04-30 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0776 1.0776 1.0768 1.0768 0.0008 0.07%
2025-04-29 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0768 1.0768 1.0755 1.0755 0.0013 0.12%
2025-04-28 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0755 1.0755 1.0771 1.0771 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2025-04-24 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0767 1.0767 1.0777 1.0777 -0.0010 -0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%