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天弘豐利債券(LOF)C基金凈值查詢(015563)

今天最新凈值 1.0831 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0831
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0472億
  • 最近資產：4.25億
  • 基金公司：
  • 基金經理：杜廣
近一年天弘豐利債券(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘豐利債券(LOF)C(015563)基金累計收益率5.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0831 1.0831 1.0837 1.0837 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-05-20 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0837 1.0837 1.0829 1.0829 0.0008 0.07%
2025-05-19 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2025-05-16 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-05-15 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0824 1.0824 1.0828 1.0828 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0828 1.0828 1.0831 1.0831 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0831 1.0831 1.0825 1.0825 0.0006 0.06%
2025-05-12 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0825 1.0825 1.0821 1.0821 0.0004 0.04%
2025-05-09 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0821 1.0821 1.0823 1.0823 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0823 1.0823 1.0805 1.0805 0.0018 0.17%
2025-05-07 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-05-06 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0802 1.0802 1.0776 1.0776 0.0026 0.24%
2025-04-30 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0776 1.0776 1.0768 1.0768 0.0008 0.07%
2025-04-29 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0768 1.0768 1.0755 1.0755 0.0013 0.12%
2025-04-28 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0755 1.0755 1.0771 1.0771 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2025-04-24 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0767 1.0767 1.0777 1.0777 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0777 1.0777 1.0765 1.0765 0.0012 0.11%
2025-04-22 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2025-04-21 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0754 1.0754 1.0742 1.0742 0.0012 0.11%
2025-04-18 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-04-17 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0742 1.0742 1.0735 1.0735 0.0007 0.07%
2025-04-16 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0735 1.0735 1.0748 1.0748 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0748 1.0748 1.0763 1.0763 -0.0015 -0.14%
2025-04-14 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0763 1.0763 1.0752 1.0752 0.0011 0.10%
2025-04-11 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0752 1.0752 1.0760 1.0760 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0727 1.0727 0.0033 0.31%
2025-04-09 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0727 1.0727 1.0681 1.0681 0.0046 0.43%
2025-04-08 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0681 1.0681 1.0659 1.0659 0.0022 0.21%
2025-04-07 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0659 1.0659 1.0786 1.0786 -0.0127 -1.18%
2025-04-03 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0786 1.0786 1.0775 1.0775 0.0011 0.10%
2025-04-02 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0775 1.0775 1.0752 1.0752 0.0023 0.21%
2025-04-01 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0752 1.0752 1.0736 1.0736 0.0016 0.15%
2025-03-31 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0736 1.0736 1.0745 1.0745 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0745 1.0745 1.0760 1.0760 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0762 1.0762 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0762 1.0762 1.0736 1.0736 0.0026 0.24%
2025-03-25 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0736 1.0736 1.0727 1.0727 0.0009 0.08%
2025-03-24 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0727 1.0727 1.0750 1.0750 -0.0023 -0.21%
2025-03-21 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0784 1.0784 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-03-19 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0797 1.0797 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%
2025-03-17 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-03-14 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0791 1.0791 1.0771 1.0771 0.0020 0.19%
2025-03-13 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0771 1.0771 1.0790 1.0790 -0.0019 -0.18%
2025-03-12 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2025-03-11 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0776 1.0776 1.0810 1.0810 -0.0034 -0.31%
2025-03-10 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2025-03-07 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0808 1.0808 1.0818 1.0818 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2025-03-05 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0817 1.0817 1.0813 1.0813 0.0004 0.04%
2025-03-04 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0813 1.0813 1.0806 1.0806 0.0007 0.06%
2025-03-03 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-02-28 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0803 1.0803 1.0819 1.0819 -0.0016 -0.15%
2025-02-27 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0819 1.0819 1.0830 1.0830 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0811 1.0811 0.0019 0.18%
2025-02-25 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0811 1.0811 1.0819 1.0819 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0819 1.0819 1.0822 1.0822 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0822 1.0822 1.0816 1.0816 0.0006 0.06%
2025-02-20 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0818 1.0818 1.0800 1.0800 0.0018 0.17%
2025-02-18 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0800 1.0800 1.0820 1.0820 -0.0020 -0.18%
2025-02-17 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0826 1.0826 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0826 1.0826 1.0835 1.0835 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0835 1.0835 1.0844 1.0844 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0844 1.0844 1.0835 1.0835 0.0009 0.08%
2025-02-11 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0835 1.0835 1.0842 1.0842 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0842 1.0842 1.0838 1.0838 0.0004 0.04%
2025-02-07 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0838 1.0838 1.0825 1.0825 0.0013 0.12%
2025-02-06 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0825 1.0825 1.0801 1.0801 0.0024 0.22%
2025-02-05 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0801 1.0801 1.0790 1.0790 0.0011 0.10%
2025-01-27 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0790 1.0790 1.0794 1.0794 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0789 1.0789 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0786 1.0786 1.0774 1.0774 0.0012 0.11%
2025-01-13 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0774 1.0774 1.0781 1.0781 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0781 1.0781 1.0785 1.0785 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0785 1.0785 1.0789 1.0789 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0789 1.0789 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-01-06 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0793 1.0793 1.0798 1.0798 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0798 1.0798 1.0793 1.0793 0.0005 0.05%
2025-01-02 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0793 1.0793 1.0780 1.0780 0.0013 0.12%
2024-12-31 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0774 1.0774 0.0006 0.06%
2024-12-26 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0765 1.0765 1.0759 1.0759 0.0006 0.06%
2024-12-25 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0759 1.0759 1.0768 1.0768 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0768 1.0768 1.0771 1.0771 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0771 1.0771 1.0774 1.0774 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0774 1.0774 1.0758 1.0758 0.0016 0.15%
2024-12-19 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2024-12-18 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2024-12-17 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0754 1.0754 1.0769 1.0769 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2024-12-12 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0767 1.0767 1.0751 1.0751 0.0016 0.15%
2024-12-11 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0751 1.0751 1.0735 1.0735 0.0016 0.15%
2024-12-10 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0735 1.0735 1.0706 1.0706 0.0029 0.27%
2024-12-09 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0706 1.0706 1.0701 1.0701 0.0005 0.05%
2024-12-06 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0701 1.0701 1.0685 1.0685 0.0016 0.15%
2024-12-05 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0685 1.0685 1.0658 1.0658 0.0027 0.25%
2024-12-04 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0658 1.0658 1.0668 1.0668 -0.0010 -0.09%
2024-12-03 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2024-12-02 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0668 1.0668 1.0630 1.0630 0.0038 0.36%
2024-11-29 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0630 1.0630 1.0616 1.0616 0.0014 0.13%
2024-11-28 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0616 1.0616 1.0605 1.0605 0.0011 0.10%
2024-11-27 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0605 1.0605 1.0597 1.0597 0.0008 0.08%
2024-11-26 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2024-11-25 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
2024-11-22 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0587 1.0587 1.0600 1.0600 -0.0013 -0.12%
2024-11-21 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2024-11-20 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0589 1.0589 0.0011 0.10%
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2024-10-22 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0495 1.0495 1.0502 1.0502 -0.0007 -0.07%
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2024-06-18 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2024-06-17 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2024-06-13 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0295 1.0295 1.0278 1.0278 0.0017 0.17%
2024-06-11 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0278 1.0278 1.0268 1.0268 0.0010 0.10%
2024-06-07 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0268 1.0268 1.0260 1.0260 0.0008 0.08%
2024-06-06 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0268 1.0268 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2024-06-03 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0272 1.0272 1.0287 1.0287 -0.0015 -0.15%
2024-05-31 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0287 1.0287 1.0292 1.0292 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2024-05-29 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2024-05-28 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2024-05-27 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2024-05-24 015563 天弘豐利債券(LOF)C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%