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華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(015548)

今天最新凈值 0.4590 -0.0004 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4559 -0.0031 -0.6725%
  • 累計(jì)凈值：0.4590
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1093億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高兵
近一季華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C(015548)基金累計(jì)收益率-8.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4584 0.4584 0.4590 0.4590 -0.0006 -0.13%
2025-05-22 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4590 0.4590 0.4594 0.4594 -0.0004 -0.09%
2025-05-21 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4594 0.4594 0.4593 0.4593 0.0001 0.02%
2025-05-20 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4593 0.4593 0.4518 0.4518 0.0075 1.66%
2025-05-19 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4518 0.4518 0.4461 0.4461 0.0057 1.28%
2025-05-16 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4461 0.4461 0.4421 0.4421 0.0040 0.90%
2025-05-15 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4421 0.4421 0.4483 0.4483 -0.0062 -1.38%
2025-05-14 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4483 0.4483 0.4514 0.4514 -0.0031 -0.69%
2025-05-13 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4514 0.4514 0.4507 0.4507 0.0007 0.16%
2025-05-12 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4507 0.4507 0.4467 0.4467 0.0040 0.90%
2025-05-09 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4467 0.4467 0.4544 0.4544 -0.0077 -1.69%
2025-05-08 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4544 0.4544 0.4547 0.4547 -0.0003 -0.07%
2025-05-07 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4547 0.4547 0.4548 0.4548 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4548 0.4548 0.4492 0.4492 0.0056 1.25%
2025-04-30 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4492 0.4492 0.4456 0.4456 0.0036 0.81%
2025-04-29 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4456 0.4456 0.4443 0.4443 0.0013 0.29%
2025-04-28 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4443 0.4443 0.4417 0.4417 0.0026 0.59%
2025-04-25 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4417 0.4417 0.4465 0.4465 -0.0048 -1.08%
2025-04-24 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4465 0.4465 0.4516 0.4516 -0.0051 -1.13%
2025-04-23 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4516 0.4516 0.4493 0.4493 0.0023 0.51%
2025-04-22 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4493 0.4493 0.4483 0.4483 0.0010 0.22%
2025-04-21 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4483 0.4483 0.4415 0.4415 0.0068 1.54%
2025-04-18 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4415 0.4415 0.4402 0.4402 0.0013 0.30%
2025-04-17 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4402 0.4402 0.4390 0.4390 0.0012 0.27%
2025-04-16 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4390 0.4390 0.4423 0.4423 -0.0033 -0.75%
2025-04-15 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4423 0.4423 0.4495 0.4495 -0.0072 -1.60%
2025-04-14 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4495 0.4495 0.4423 0.4423 0.0072 1.63%
2025-04-11 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4423 0.4423 0.4329 0.4329 0.0094 2.17%
2025-04-10 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4329 0.4329 0.4265 0.4265 0.0064 1.50%
2025-04-09 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4265 0.4265 0.4051 0.4051 0.0214 5.28%
2025-04-08 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4051 0.4051 0.4004 0.4004 0.0047 1.17%
2025-04-07 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4004 0.4004 0.4496 0.4496 -0.0492 -10.94%
2025-04-03 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4496 0.4496 0.4584 0.4584 -0.0088 -1.92%
2025-04-02 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4584 0.4584 0.4578 0.4578 0.0006 0.13%
2025-04-01 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4578 0.4578 0.4561 0.4561 0.0017 0.37%
2025-03-31 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4561 0.4561 0.4568 0.4568 -0.0007 -0.15%
2025-03-28 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4568 0.4568 0.4620 0.4620 -0.0052 -1.13%
2025-03-27 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4620 0.4620 0.4628 0.4628 -0.0008 -0.17%
2025-03-26 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4628 0.4628 0.4605 0.4605 0.0023 0.50%
2025-03-25 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4605 0.4605 0.4702 0.4702 -0.0097 -2.06%
2025-03-24 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4702 0.4702 0.4730 0.4730 -0.0028 -0.59%
2025-03-21 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4730 0.4730 0.4900 0.4900 -0.0170 -3.47%
2025-03-20 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4900 0.4900 0.4942 0.4942 -0.0042 -0.85%
2025-03-19 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4942 0.4942 0.5024 0.5024 -0.0082 -1.63%
2025-03-18 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5024 0.5024 0.5056 0.5056 -0.0032 -0.63%
2025-03-17 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5056 0.5056 0.5073 0.5073 -0.0017 -0.34%
2025-03-14 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5073 0.5073 0.5025 0.5025 0.0048 0.96%
2025-03-13 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5025 0.5025 0.5149 0.5149 -0.0124 -2.41%
2025-03-12 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5149 0.5149 0.5183 0.5183 -0.0034 -0.66%
2025-03-11 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5183 0.5183 0.5164 0.5164 0.0019 0.37%
2025-03-10 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5164 0.5164 0.5189 0.5189 -0.0025 -0.48%
2025-03-07 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5189 0.5189 0.5211 0.5211 -0.0022 -0.42%
2025-03-06 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5211 0.5211 0.5074 0.5074 0.0137 2.70%
2025-03-05 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5074 0.5074 0.4969 0.4969 0.0105 2.11%
2025-03-04 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4969 0.4969 0.4841 0.4841 0.0128 2.64%
2025-03-03 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4841 0.4841 0.4900 0.4900 -0.0059 -1.20%
2025-02-28 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4900 0.4900 0.5204 0.5204 -0.0304 -5.84%
2025-02-27 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5204 0.5204 0.5265 0.5265 -0.0061 -1.16%
2025-02-26 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5265 0.5265 0.5217 0.5217 0.0048 0.92%
2025-02-25 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5217 0.5217 0.5222 0.5222 -0.0005 -0.10%
2025-02-24 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5222 0.5222 0.5223 0.5223 -0.0001 -0.02%