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華泰柏瑞錦瑞債券E基金凈值查詢(015529)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1341 0.0120 1.0700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1277 -0.0016 -0.1454%

累計凈值：1.1341
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.3622億
最近資產(chǎn)：0.39億
基金公司：
基金經(jīng)理：方緯王燁斌

近一周華泰柏瑞錦瑞債券E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華泰柏瑞錦瑞債券E(015529)基金累計收益率-1.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015529	華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1293	1.1293	1.1341	1.1341	-0.0048	-0.42%
2025-05-21	015529	華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1341	1.1341	1.1221	1.1221	0.0120	1.07%
2025-05-20	015529	華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1221	1.1221	1.1200	1.1200	0.0021	0.19%
2025-05-19	015529	華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1200	1.1200	1.1180	1.1180	0.0020	0.18%
2025-05-16	015529	華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1180	1.1180	1.1177	1.1177	0.0003	0.03%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%