華泰柏瑞錦瑞債券E基金凈值查詢(015529)
今天最新凈值
1.1293
-0.0048 -0.4200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1277
-0.0016 -0.1454%
- 累計凈值：1.1293
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.3622億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：方緯 王燁斌
近一月,華泰柏瑞錦瑞債券E(015529)基金累計收益率-1.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1306 |
1.1306 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-22 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1293 |
1.1293 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1341 |
1.1341 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-05-20 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1221 |
1.1221 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1200 |
1.1200 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1180 |
1.1180 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1177 |
1.1177 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1224 |
1.1224 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1258 |
1.1258 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1233 |
1.1233 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2025-05-09 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1307 |
1.1307 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-05-07 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1364 |
1.1364 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1348 |
1.1348 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1246 |
1.1246 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1259 |
1.1259 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1260 |
1.1260 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1281 |
1.1281 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
015529 |
華泰柏瑞錦瑞債券E |
1.1330 |
1.1330 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0028 |
-0.25% |
