建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A基金凈值查詢(015516)
今天最新凈值
1.0989
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0989
- 成立日期：2022-05-09
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：19.6480億
- 最近資產(chǎn)：21.21億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：彭紫云 徐華婧
近一月建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A基金凈值查詢
近一月,建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A(015516)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
015516 |
建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
