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建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券A基金凈值查詢(015516)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0989 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0989
成立日期：2022-05-09
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：19.6480億
最近資產(chǎn)：21.21億
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：彭紫云徐華婧

近一周建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券A(015516)基金累計(jì)收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	015516	建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券A	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%
2025-05-21	015516	建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券A	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2025-05-20	015516	建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券A	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2025-05-19	015516	建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券A	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%
2025-05-16	015516	建信鑫恒120天滾動(dòng)持有中短債債券A	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
300紅利	1.5202	0.42%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A	0.9075	0.38%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C	0.8966	0.37%
ESG建信	2.5378	0.37%
建信紅利精選股票發(fā)起A	1.0426	0.34%
建信紅利精選股票發(fā)起C	1.0456	0.34%
建信責(zé)任	2.6843	0.34%
建信匯利靈活配置混合	1.3566	0.33%
建信上海金ETF聯(lián)接A	1.8436	0.30%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長(zhǎng)城短債A	1.2140	0.03%

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