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平安價(jià)值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(015510)

今天最新凈值 1.0408 -0.0051 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0373 -0.0035 -0.3393%
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8387億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：何杰
近一年平安價(jià)值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安價(jià)值領(lǐng)航混合A(015510)基金累計(jì)收益率8.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0379 1.0379 1.0408 1.0408 -0.0029 -0.28%
2025-05-22 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0408 1.0408 1.0459 1.0459 -0.0051 -0.49%
2025-05-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0459 1.0459 1.0470 1.0470 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0470 1.0470 1.0309 1.0309 0.0161 1.56%
2025-05-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0309 1.0309 1.0219 1.0219 0.0090 0.88%
2025-05-16 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0219 1.0219 1.0294 1.0294 -0.0075 -0.73%
2025-05-15 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0294 1.0294 1.0352 1.0352 -0.0058 -0.56%
2025-05-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0352 1.0352 1.0303 1.0303 0.0049 0.48%
2025-05-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0303 1.0303 1.0369 1.0369 -0.0066 -0.64%
2025-05-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0369 1.0369 1.0185 1.0185 0.0184 1.81%
2025-05-09 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0185 1.0185 1.0219 1.0219 -0.0034 -0.33%
2025-05-08 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0219 1.0219 1.0182 1.0182 0.0037 0.36%
2025-05-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0182 1.0182 1.0202 1.0202 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0202 1.0202 0.9980 0.9980 0.0222 2.22%
2025-04-30 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9980 0.9980 0.9876 0.9876 0.0104 1.05%
2025-04-29 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9876 0.9876 0.9959 0.9959 -0.0083 -0.83%
2025-04-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9959 0.9959 1.0047 1.0047 -0.0088 -0.88%
2025-04-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0047 1.0047 1.0081 1.0081 -0.0034 -0.34%
2025-04-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%
2025-04-23 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0068 1.0068 0.9887 0.9887 0.0181 1.83%
2025-04-22 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9887 0.9887 0.9764 0.9764 0.0123 1.26%
2025-04-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9764 0.9764 0.9724 0.9724 0.0040 0.41%
2025-04-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9724 0.9724 0.9695 0.9695 0.0029 0.30%
2025-04-17 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9695 0.9695 0.9627 0.9627 0.0068 0.71%
2025-04-16 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9627 0.9627 0.9806 0.9806 -0.0179 -1.83%
2025-04-15 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9806 0.9806 0.9849 0.9849 -0.0043 -0.44%
2025-04-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9849 0.9849 0.9678 0.9678 0.0171 1.77%
2025-04-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9678 0.9678 0.9646 0.9646 0.0032 0.33%
2025-04-10 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9646 0.9646 0.9529 0.9529 0.0117 1.23%
2025-04-09 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9529 0.9529 0.9375 0.9375 0.0154 1.64%
2025-04-08 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9375 0.9375 0.9157 0.9157 0.0218 2.38%
2025-04-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9157 0.9157 1.0301 1.0301 -0.1144 -11.11%
2025-04-03 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0301 1.0301 1.0366 1.0366 -0.0065 -0.63%
2025-04-02 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0366 1.0366 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0373 1.0373 1.0216 1.0216 0.0157 1.54%
2025-03-31 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0216 1.0216 1.0388 1.0388 -0.0172 -1.66%
2025-03-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0388 1.0388 1.0322 1.0322 0.0066 0.64%
2025-03-27 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0322 1.0322 1.0304 1.0304 0.0018 0.17%
2025-03-26 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0304 1.0304 1.0262 1.0262 0.0042 0.41%
2025-03-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0262 1.0262 1.0391 1.0391 -0.0129 -1.24%
2025-03-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0391 1.0391 1.0375 1.0375 0.0016 0.15%
2025-03-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0375 1.0375 1.0533 1.0533 -0.0158 -1.50%
2025-03-20 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0533 1.0533 1.0714 1.0714 -0.0181 -1.69%
2025-03-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0714 1.0714 1.0886 1.0886 -0.0172 -1.58%
2025-03-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0886 1.0886 1.0809 1.0809 0.0077 0.71%
2025-03-17 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0809 1.0809 1.0745 1.0745 0.0064 0.60%
2025-03-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0745 1.0745 1.0518 1.0518 0.0227 2.16%
2025-03-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0521 1.0521 1.0573 1.0573 -0.0052 -0.49%
2025-03-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0573 1.0573 1.0442 1.0442 0.0131 1.25%
2025-03-10 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0442 1.0442 1.0485 1.0485 -0.0043 -0.41%
2025-03-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0485 1.0485 1.0450 1.0450 0.0035 0.33%
2025-03-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0450 1.0450 1.0236 1.0236 0.0214 2.09%
2025-03-05 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0236 1.0236 1.0168 1.0168 0.0068 0.67%
2025-03-04 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0168 1.0168 1.0207 1.0207 -0.0039 -0.38%
2025-03-03 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0207 1.0207 1.0058 1.0058 0.0149 1.48%
2025-02-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0058 1.0058 1.0372 1.0372 -0.0314 -3.03%
2025-02-27 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0372 1.0372 1.0247 1.0247 0.0125 1.22%
2025-02-26 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0247 1.0247 0.9986 0.9986 0.0261 2.61%
2025-02-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9986 0.9986 1.0057 1.0057 -0.0071 -0.71%
2025-02-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0057 1.0057 1.0079 1.0079 -0.0022 -0.22%
2025-02-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0079 1.0079 0.9960 0.9960 0.0119 1.19%
2025-02-20 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9960 0.9960 1.0003 1.0003 -0.0043 -0.43%
2025-02-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0003 1.0003 0.9959 0.9959 0.0044 0.44%
2025-02-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9959 0.9959 0.9946 0.9946 0.0013 0.13%
2025-02-17 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9946 0.9946 0.9893 0.9893 0.0053 0.54%
2025-02-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9893 0.9893 0.9708 0.9708 0.0185 1.91%
2025-02-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9708 0.9708 0.9727 0.9727 -0.0019 -0.20%
2025-02-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9727 0.9727 0.9617 0.9617 0.0110 1.14%
2025-02-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9617 0.9617 0.9768 0.9768 -0.0151 -1.55%
2025-02-10 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9768 0.9768 0.9706 0.9706 0.0062 0.64%
2025-02-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9706 0.9706 0.9670 0.9670 0.0036 0.37%
2025-02-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9670 0.9670 0.9521 0.9521 0.0149 1.56%
2025-02-05 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9521 0.9521 0.9366 0.9366 0.0155 1.65%
2025-01-27 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9366 0.9366 0.9280 0.9280 0.0086 0.93%
2025-01-22 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9263 0.9263 0.9398 0.9398 -0.0135 -1.44%
2025-01-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9093 0.9093 0.8853 0.8853 0.0240 2.71%
2025-01-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8853 0.8853 0.8914 0.8914 -0.0061 -0.68%
2025-01-10 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8914 0.8914 0.9072 0.9072 -0.0158 -1.74%
2025-01-09 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9072 0.9072 0.9096 0.9096 -0.0024 -0.26%
2025-01-08 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9096 0.9096 0.9114 0.9114 -0.0018 -0.20%
2025-01-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9114 0.9114 0.9043 0.9043 0.0071 0.79%
2025-01-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9043 0.9043 0.9032 0.9032 0.0011 0.12%
2025-01-03 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9032 0.9032 0.9168 0.9168 -0.0136 -1.48%
2025-01-02 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9168 0.9168 0.9318 0.9318 -0.0150 -1.61%
2024-12-31 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9318 0.9318 0.9377 0.9377 -0.0059 -0.63%
2024-12-26 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9449 0.9449 0.9440 0.9440 0.0009 0.10%
2024-12-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9440 0.9440 0.9486 0.9486 -0.0046 -0.48%
2024-12-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9486 0.9486 0.9383 0.9383 0.0103 1.10%
2024-12-23 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9383 0.9383 0.9449 0.9449 -0.0066 -0.70%
2024-12-20 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9449 0.9449 0.9507 0.9507 -0.0058 -0.61%
2024-12-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9507 0.9507 0.9569 0.9569 -0.0062 -0.65%
2024-12-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9569 0.9569 0.9457 0.9457 0.0112 1.18%
2024-12-17 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9457 0.9457 0.9543 0.9543 -0.0086 -0.90%
2024-12-16 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9543 0.9543 0.9640 0.9640 -0.0097 -1.01%
2024-12-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9640 0.9640 0.9868 0.9868 -0.0228 -2.31%
2024-12-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9868 0.9868 0.9765 0.9765 0.0103 1.05%
2024-12-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9765 0.9765 0.9718 0.9718 0.0047 0.48%
2024-12-10 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9718 0.9718 0.9640 0.9640 0.0078 0.81%
2024-12-09 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9640 0.9640 0.9483 0.9483 0.0157 1.66%
2024-12-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9483 0.9483 0.9385 0.9385 0.0098 1.04%
2024-12-05 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9385 0.9385 0.9456 0.9456 -0.0071 -0.75%
2024-12-04 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9456 0.9456 0.9523 0.9523 -0.0067 -0.70%
2024-12-03 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9523 0.9523 0.9521 0.9521 0.0002 0.02%
2024-12-02 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9521 0.9521 0.9428 0.9428 0.0093 0.99%
2024-11-29 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9428 0.9428 0.9313 0.9313 0.0115 1.23%
2024-11-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9313 0.9313 0.9420 0.9420 -0.0107 -1.14%
2024-11-27 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9420 0.9420 0.9155 0.9155 0.0265 2.89%
2024-11-26 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9155 0.9155 0.9149 0.9149 0.0006 0.07%
2024-11-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9149 0.9149 0.9085 0.9085 0.0064 0.70%
2024-11-22 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9085 0.9085 0.9417 0.9417 -0.0332 -3.53%
2024-11-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9417 0.9417 0.9461 0.9461 -0.0044 -0.47%
2024-11-20 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9461 0.9461 0.9485 0.9485 -0.0024 -0.25%
2024-11-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9485 0.9485 0.9338 0.9338 0.0147 1.57%
2024-11-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9338 0.9338 0.9479 0.9479 -0.0141 -1.49%
2024-11-15 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9479 0.9479 0.9540 0.9540 -0.0061 -0.64%
2024-11-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9540 0.9540 0.9724 0.9724 -0.0184 -1.89%
2024-11-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9724 0.9724 0.9759 0.9759 -0.0035 -0.36%
2024-11-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9759 0.9759 0.9831 0.9831 -0.0072 -0.73%
2024-11-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9831 0.9831 0.9810 0.9810 0.0021 0.21%
2024-11-08 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9810 0.9810 0.9895 0.9895 -0.0085 -0.86%
2024-11-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9895 0.9895 0.9625 0.9625 0.0270 2.81%
2024-11-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9625 0.9625 0.9658 0.9658 -0.0033 -0.34%
2024-11-05 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9658 0.9658 0.9504 0.9504 0.0154 1.62%
2024-11-04 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9504 0.9504 0.9392 0.9392 0.0112 1.19%
2024-11-01 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9392 0.9392 0.9506 0.9506 -0.0114 -1.20%
2024-10-31 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9506 0.9506 0.9565 0.9565 -0.0059 -0.62%
2024-10-30 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9565 0.9565 0.9729 0.9729 -0.0164 -1.69%
2024-10-29 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9729 0.9729 0.9829 0.9829 -0.0100 -1.02%
2024-10-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9829 0.9829 0.9725 0.9725 0.0104 1.07%
2024-10-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9725 0.9725 0.9688 0.9688 0.0037 0.38%
2024-10-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9688 0.9688 0.9801 0.9801 -0.0113 -1.15%
2024-10-23 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9801 0.9801 0.9794 0.9794 0.0007 0.07%
2024-10-22 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9794 0.9794 0.9587 0.9587 0.0207 2.16%
2024-10-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9587 0.9587 0.9424 0.9424 0.0163 1.73%
2024-10-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9424 0.9424 0.9216 0.9216 0.0208 2.26%
2024-10-17 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9216 0.9216 0.9330 0.9330 -0.0114 -1.22%
2024-10-16 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9330 0.9330 0.9386 0.9386 -0.0056 -0.60%
2024-10-15 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9386 0.9386 0.9693 0.9693 -0.0307 -3.17%
2024-10-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9693 0.9693 0.9678 0.9678 0.0015 0.15%
2024-10-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9678 0.9678 0.9845 0.9845 -0.0167 -1.70%
2024-10-10 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9845 0.9845 0.9625 0.9625 0.0220 2.29%
2024-10-09 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9625 0.9625 1.0095 1.0095 -0.0470 -4.66%
2024-10-08 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 1.0095 1.0095 0.9896 0.9896 0.0199 2.01%
2024-09-30 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9896 0.9896 0.9256 0.9256 0.0640 6.91%
2024-09-27 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9256 0.9256 0.8872 0.8872 0.0384 4.33%
2024-09-26 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8872 0.8872 0.8418 0.8418 0.0454 5.39%
2024-09-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8418 0.8418 0.8456 0.8456 -0.0038 -0.45%
2024-09-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8456 0.8456 0.8134 0.8134 0.0322 3.96%
2024-09-23 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8134 0.8134 0.8075 0.8075 0.0059 0.73%
2024-09-20 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8075 0.8075 0.8032 0.8032 0.0043 0.54%
2024-09-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8032 0.8032 0.7833 0.7833 0.0199 2.54%
2024-09-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7833 0.7833 0.7792 0.7792 0.0041 0.53%
2024-09-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7792 0.7792 0.7838 0.7838 -0.0046 -0.59%
2024-09-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7838 0.7838 0.7923 0.7923 -0.0085 -1.07%
2024-09-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7923 0.7923 0.7870 0.7870 0.0053 0.67%
2024-09-10 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7870 0.7870 0.7826 0.7826 0.0044 0.56%
2024-09-09 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7826 0.7826 0.7944 0.7944 -0.0118 -1.49%
2024-09-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7944 0.7944 0.8042 0.8042 -0.0098 -1.22%
2024-09-05 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8042 0.8042 0.7976 0.7976 0.0066 0.83%
2024-09-04 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7976 0.7976 0.7999 0.7999 -0.0023 -0.29%
2024-09-03 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7999 0.7999 0.7928 0.7928 0.0071 0.90%
2024-09-02 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7928 0.7928 0.8006 0.8006 -0.0078 -0.97%
2024-08-30 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8006 0.8006 0.7868 0.7868 0.0138 1.75%
2024-08-29 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7868 0.7868 0.7637 0.7637 0.0231 3.02%
2024-08-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7637 0.7637 0.7740 0.7740 -0.0103 -1.33%
2024-08-27 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7740 0.7740 0.7742 0.7742 -0.0002 -0.03%
2024-08-26 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7742 0.7742 0.7866 0.7866 -0.0124 -1.58%
2024-08-23 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7866 0.7866 0.7855 0.7855 0.0011 0.14%
2024-08-22 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7855 0.7855 0.7947 0.7947 -0.0092 -1.16%
2024-08-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7947 0.7947 0.7984 0.7984 -0.0037 -0.46%
2024-08-20 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7984 0.7984 0.8106 0.8106 -0.0122 -1.51%
2024-08-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8106 0.8106 0.8138 0.8138 -0.0032 -0.39%
2024-08-16 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8138 0.8138 0.8149 0.8149 -0.0011 -0.13%
2024-08-15 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8149 0.8149 0.8108 0.8108 0.0041 0.51%
2024-08-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8108 0.8108 0.8072 0.8072 0.0036 0.45%
2024-08-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8072 0.8072 0.8105 0.8105 -0.0033 -0.41%
2024-08-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8105 0.8105 0.8129 0.8129 -0.0024 -0.30%
2024-08-09 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8129 0.8129 0.8144 0.8144 -0.0015 -0.18%
2024-08-08 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8144 0.8144 0.8091 0.8091 0.0053 0.66%
2024-08-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8091 0.8091 0.8004 0.8004 0.0087 1.09%
2024-08-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8004 0.8004 0.7900 0.7900 0.0104 1.32%
2024-08-05 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7900 0.7900 0.7841 0.7841 0.0059 0.75%
2024-08-02 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7841 0.7841 0.7883 0.7883 -0.0042 -0.53%
2024-07-31 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7952 0.7952 0.7684 0.7684 0.0268 3.49%
2024-07-30 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7684 0.7684 0.7758 0.7758 -0.0074 -0.95%
2024-07-29 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7758 0.7758 0.7820 0.7820 -0.0062 -0.79%
2024-07-26 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7820 0.7820 0.7711 0.7711 0.0109 1.41%
2024-07-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7711 0.7711 0.7724 0.7724 -0.0013 -0.17%
2024-07-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7724 0.7724 0.7854 0.7854 -0.0130 -1.66%
2024-07-23 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7854 0.7854 0.8016 0.8016 -0.0162 -2.02%
2024-07-22 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8016 0.8016 0.8035 0.8035 -0.0019 -0.24%
2024-07-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8035 0.8035 0.8074 0.8074 -0.0039 -0.48%
2024-07-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8074 0.8074 0.8049 0.8049 0.0025 0.31%
2024-07-17 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8049 0.8049 0.7942 0.7942 0.0107 1.35%
2024-07-16 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7942 0.7942 0.7990 0.7990 -0.0048 -0.60%
2024-07-15 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7990 0.7990 0.8087 0.8087 -0.0097 -1.20%
2024-07-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8087 0.8087 0.8019 0.8019 0.0068 0.85%
2024-07-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8019 0.8019 0.7862 0.7862 0.0157 2.00%
2024-07-10 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7862 0.7862 0.7983 0.7983 -0.0121 -1.52%
2024-07-09 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7983 0.7983 0.7940 0.7940 0.0043 0.54%
2024-07-08 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.7940 0.7940 0.8109 0.8109 -0.0169 -2.08%
2024-07-05 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8109 0.8109 0.8111 0.8111 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8111 0.8111 0.8273 0.8273 -0.0162 -1.96%
2024-07-03 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8273 0.8273 0.8240 0.8240 0.0033 0.40%
2024-07-02 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8240 0.8240 0.8349 0.8349 -0.0109 -1.31%
2024-07-01 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8349 0.8349 0.8343 0.8343 0.0006 0.07%
2024-06-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8343 0.8343 0.8395 0.8395 -0.0052 -0.62%
2024-06-27 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8395 0.8395 0.8524 0.8524 -0.0129 -1.51%
2024-06-26 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8524 0.8524 0.8502 0.8502 0.0022 0.26%
2024-06-25 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8502 0.8502 0.8495 0.8495 0.0007 0.08%
2024-06-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8495 0.8495 0.8636 0.8636 -0.0141 -1.63%
2024-06-21 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8636 0.8636 0.8720 0.8720 -0.0084 -0.96%
2024-06-20 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8720 0.8720 0.8887 0.8887 -0.0167 -1.88%
2024-06-19 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8887 0.8887 0.8843 0.8843 0.0044 0.50%
2024-06-18 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8843 0.8843 0.8894 0.8894 -0.0051 -0.57%
2024-06-17 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8894 0.8894 0.8970 0.8970 -0.0076 -0.85%
2024-06-14 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8970 0.8970 0.8925 0.8925 0.0045 0.50%
2024-06-13 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8925 0.8925 0.8954 0.8954 -0.0029 -0.32%
2024-06-12 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8954 0.8954 0.8995 0.8995 -0.0041 -0.46%
2024-06-11 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.8995 0.8995 0.9074 0.9074 -0.0079 -0.87%
2024-06-07 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9074 0.9074 0.9107 0.9107 -0.0033 -0.36%
2024-06-06 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9107 0.9107 0.9165 0.9165 -0.0058 -0.63%
2024-06-05 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9165 0.9165 0.9268 0.9268 -0.0103 -1.11%
2024-06-04 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9268 0.9268 0.9205 0.9205 0.0063 0.68%
2024-06-03 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9205 0.9205 0.9100 0.9100 0.0105 1.15%
2024-05-31 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9100 0.9100 0.9130 0.9130 -0.0030 -0.33%
2024-05-30 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9130 0.9130 0.9213 0.9213 -0.0083 -0.90%
2024-05-29 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9213 0.9213 0.9275 0.9275 -0.0062 -0.67%
2024-05-28 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9275 0.9275 0.9343 0.9343 -0.0068 -0.73%
2024-05-27 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9343 0.9343 0.9272 0.9272 0.0071 0.77%
2024-05-24 015510 平安價(jià)值領(lǐng)航混合A 0.9272 0.9272 0.9409 0.9409 -0.0137 -1.46%