搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安價值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(015510)

今天最新凈值 1.0408 -0.0051 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0373 -0.0035 -0.3393%
  • 累計凈值：1.0408
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8387億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：何杰
近一月平安價值領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安價值領(lǐng)航混合A(015510)基金累計收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0379 1.0379 1.0408 1.0408 -0.0029 -0.28%
2025-05-22 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0408 1.0408 1.0459 1.0459 -0.0051 -0.49%
2025-05-21 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0459 1.0459 1.0470 1.0470 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0470 1.0470 1.0309 1.0309 0.0161 1.56%
2025-05-19 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0309 1.0309 1.0219 1.0219 0.0090 0.88%
2025-05-16 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0219 1.0219 1.0294 1.0294 -0.0075 -0.73%
2025-05-15 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0294 1.0294 1.0352 1.0352 -0.0058 -0.56%
2025-05-14 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0352 1.0352 1.0303 1.0303 0.0049 0.48%
2025-05-13 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0303 1.0303 1.0369 1.0369 -0.0066 -0.64%
2025-05-12 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0369 1.0369 1.0185 1.0185 0.0184 1.81%
2025-05-09 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0185 1.0185 1.0219 1.0219 -0.0034 -0.33%
2025-05-08 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0219 1.0219 1.0182 1.0182 0.0037 0.36%
2025-05-07 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0182 1.0182 1.0202 1.0202 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0202 1.0202 0.9980 0.9980 0.0222 2.22%
2025-04-30 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 0.9980 0.9980 0.9876 0.9876 0.0104 1.05%
2025-04-29 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 0.9876 0.9876 0.9959 0.9959 -0.0083 -0.83%
2025-04-28 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 0.9959 0.9959 1.0047 1.0047 -0.0088 -0.88%
2025-04-25 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0047 1.0047 1.0081 1.0081 -0.0034 -0.34%
2025-04-24 015510 平安價值領(lǐng)航混合A 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%