山證資管裕辰債券發(fā)起式基金凈值查詢(015500)
今天最新凈值
1.0861
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1161
- 成立日期：2022-04-27
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：38.6770億
- 最近資產：40.87億
- 基金公司：山西證券
- 基金經理：劉凌云 繆佳 藍燁
近一月,山證資管裕辰債券發(fā)起式(015500)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0862 |
1.1162 |
1.0861 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0861 |
1.1161 |
1.0861 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0861 |
1.1161 |
1.0860 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0860 |
1.1160 |
1.0856 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0856 |
1.1156 |
1.0860 |
1.1160 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0860 |
1.1160 |
1.0860 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0860 |
1.1160 |
1.0861 |
1.1161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0861 |
1.1161 |
1.0856 |
1.1156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0856 |
1.1156 |
1.0859 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0859 |
1.1159 |
1.0853 |
1.1153 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0853 |
1.1153 |
1.0845 |
1.1145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0845 |
1.1145 |
1.0844 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0844 |
1.1144 |
1.0841 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0841 |
1.1141 |
1.0838 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0838 |
1.1138 |
1.0832 |
1.1132 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0832 |
1.1132 |
1.0827 |
1.1127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0827 |
1.1127 |
1.0826 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0826 |
1.1126 |
1.0827 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0827 |
1.1127 |
1.0830 |
1.1130 |
-0.0003 |
-0.03% |
