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申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢(015489)

今天最新凈值 1.0637 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0637
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1545億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：唐俊杰
近一周申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A(015489)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015489 申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2025-05-21 015489 申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2025-05-20 015489 申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2025-05-19 015489 申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%