申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢(015489)
今天最新凈值
1.0634
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0634
- 成立日期：2022-04-21
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1545億
- 最近資產(chǎn)：0.16億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：唐俊杰
近一月申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A基金凈值查詢
近一月,申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A(015489)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0634 |
1.0634 |
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| 2025-05-20 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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1.0634 |
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1.0633 |
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| 2025-05-19 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
1.0633 |
1.0633 |
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1.0631 |
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| 2025-05-16 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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| 2025-05-15 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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| 2025-05-14 |
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申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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| 2025-05-13 |
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申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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1.0632 |
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| 2025-05-12 |
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申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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| 2025-05-09 |
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申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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| 2025-05-08 |
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申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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1.0623 |
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| 2025-05-07 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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1.0623 |
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| 2025-05-06 |
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申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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1.0621 |
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| 2025-04-30 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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1.0620 |
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1.0617 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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1.0617 |
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1.0604 |
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| 2025-04-28 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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1.0604 |
1.0602 |
1.0602 |
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| 2025-04-25 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
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1.0602 |
1.0602 |
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| 2025-04-24 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
015489 |
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0001 |
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