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天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C(天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)精選混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(015460)

今天最新凈值 0.8355 -0.0038 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8347 -0.0008 -0.0904%
  • 累計(jì)凈值：0.8355
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5385億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：谷琦彬 張?jiān)?/a>
近一季,天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C(015460)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8355 0.8355 0.8393 0.8393 -0.0038 -0.45%
2025-05-21 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8393 0.8393 0.8365 0.8365 0.0028 0.33%
2025-05-20 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8365 0.8365 0.8337 0.8337 0.0028 0.34%
2025-05-19 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8337 0.8337 0.8340 0.8340 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8340 0.8340 0.8341 0.8341 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8341 0.8341 0.8398 0.8398 -0.0057 -0.68%
2025-05-14 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8398 0.8398 0.8389 0.8389 0.0009 0.11%
2025-05-13 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8389 0.8389 0.8371 0.8371 0.0018 0.22%
2025-05-12 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8371 0.8371 0.8310 0.8310 0.0061 0.73%
2025-05-09 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8310 0.8310 0.8346 0.8346 -0.0036 -0.43%
2025-05-08 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8346 0.8346 0.8340 0.8340 0.0006 0.07%
2025-05-07 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8340 0.8340 0.8316 0.8316 0.0024 0.29%
2025-05-06 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8316 0.8316 0.8227 0.8227 0.0089 1.08%
2025-04-30 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8227 0.8227 0.8231 0.8231 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8231 0.8231 0.8202 0.8202 0.0029 0.35%
2025-04-28 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8202 0.8202 0.8263 0.8263 -0.0061 -0.74%
2025-04-25 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8263 0.8263 0.8253 0.8253 0.0010 0.12%
2025-04-24 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8253 0.8253 0.8263 0.8263 -0.0010 -0.12%
2025-04-23 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8263 0.8263 0.8278 0.8278 -0.0015 -0.18%
2025-04-22 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8278 0.8278 0.8258 0.8258 0.0020 0.24%
2025-04-21 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8258 0.8258 0.8235 0.8235 0.0023 0.28%
2025-04-18 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8235 0.8235 0.8237 0.8237 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8237 0.8237 0.8218 0.8218 0.0019 0.23%
2025-04-16 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8218 0.8218 0.8217 0.8217 0.0001 0.01%
2025-04-15 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8217 0.8217 0.8204 0.8204 0.0013 0.16%
2025-04-14 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8204 0.8204 0.8167 0.8167 0.0037 0.45%
2025-04-11 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8167 0.8167 0.8173 0.8173 -0.0006 -0.07%
2025-04-10 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8173 0.8173 0.8100 0.8100 0.0073 0.90%
2025-04-09 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8100 0.8100 0.8017 0.8017 0.0083 1.04%
2025-04-08 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8017 0.8017 0.7894 0.7894 0.0123 1.56%
2025-04-07 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.7894 0.7894 0.8394 0.8394 -0.0500 -5.96%
2025-04-03 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8394 0.8394 0.8419 0.8419 -0.0025 -0.30%
2025-04-02 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8419 0.8419 0.8408 0.8408 0.0011 0.13%
2025-04-01 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8408 0.8408 0.8377 0.8377 0.0031 0.37%
2025-03-31 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8377 0.8377 0.8418 0.8418 -0.0041 -0.49%
2025-03-28 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8418 0.8418 0.8456 0.8456 -0.0038 -0.45%
2025-03-27 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8456 0.8456 0.8433 0.8433 0.0023 0.27%
2025-03-26 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8433 0.8433 0.8422 0.8422 0.0011 0.13%
2025-03-25 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8422 0.8422 0.8406 0.8406 0.0016 0.19%
2025-03-24 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8406 0.8406 0.8407 0.8407 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8407 0.8407 0.8477 0.8477 -0.0070 -0.83%
2025-03-20 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8477 0.8477 0.8533 0.8533 -0.0056 -0.66%
2025-03-19 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8533 0.8533 0.8574 0.8574 -0.0041 -0.48%
2025-03-18 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8574 0.8574 0.8552 0.8552 0.0022 0.26%
2025-03-17 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8552 0.8552 0.8523 0.8523 0.0029 0.34%
2025-03-14 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8523 0.8523 0.8394 0.8394 0.0129 1.54%
2025-03-13 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8394 0.8394 0.8443 0.8443 -0.0049 -0.58%
2025-03-12 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8443 0.8443 0.8466 0.8466 -0.0023 -0.27%
2025-03-11 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8466 0.8466 0.8435 0.8435 0.0031 0.37%
2025-03-10 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8435 0.8435 0.8426 0.8426 0.0009 0.11%
2025-03-07 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8426 0.8426 0.8447 0.8447 -0.0021 -0.25%
2025-03-06 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8447 0.8447 0.8342 0.8342 0.0105 1.26%
2025-03-05 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8342 0.8342 0.8323 0.8323 0.0019 0.23%
2025-03-04 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8323 0.8323 0.8246 0.8246 0.0077 0.93%
2025-03-03 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8246 0.8246 0.8230 0.8230 0.0016 0.19%
2025-02-28 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8230 0.8230 0.8404 0.8404 -0.0174 -2.07%
2025-02-27 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8404 0.8404 0.8386 0.8386 0.0018 0.21%
2025-02-26 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8386 0.8386 0.8317 0.8317 0.0069 0.83%
2025-02-25 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8317 0.8317 0.8384 0.8384 -0.0067 -0.80%
2025-02-24 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8384 0.8384 0.8388 0.8388 -0.0004 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%