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興華安豐純債C基金凈值查詢(015452)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0236 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0811
成立日期：2022-04-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：12.0622億
最近資產(chǎn)：12.64億
基金公司：興華基金管理
基金經(jīng)理：呂智卓周天

近一月興華安豐純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,興華安豐純債C(015452)基金累計(jì)收益率0.16%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	015452	興華安豐純債C	1.0237	1.0812	1.0236	1.0811	0.0001	0.01%
2025-05-22	015452	興華安豐純債C	1.0236	1.0811	1.0236	1.0811	0.0000	0.00%
2025-05-21	015452	興華安豐純債C	1.0236	1.0811	1.0236	1.0811	0.0000	0.00%
2025-05-20	015452	興華安豐純債C	1.0236	1.0811	1.0235	1.0810	0.0001	0.01%
2025-05-19	015452	興華安豐純債C	1.0235	1.0810	1.0234	1.0809	0.0001	0.01%
2025-05-16	015452	興華安豐純債C	1.0234	1.0809	1.0234	1.0809	0.0000	0.00%
2025-05-15	015452	興華安豐純債C	1.0234	1.0809	1.0233	1.0808	0.0001	0.01%
2025-05-14	015452	興華安豐純債C	1.0233	1.0808	1.0232	1.0807	0.0001	0.01%
2025-05-13	015452	興華安豐純債C	1.0232	1.0807	1.0232	1.0807	0.0000	0.00%
2025-05-12	015452	興華安豐純債C	1.0232	1.0807	1.0231	1.0806	0.0001	0.01%

2025-05-09	015452	興華安豐純債C	1.0231	1.0806	1.0229	1.0804	0.0002	0.02%
2025-05-08	015452	興華安豐純債C	1.0229	1.0804	1.0227	1.0802	0.0002	0.02%
2025-05-07	015452	興華安豐純債C	1.0227	1.0802	1.0225	1.0800	0.0002	0.02%
2025-05-06	015452	興華安豐純債C	1.0225	1.0800	1.0223	1.0798	0.0002	0.02%
2025-04-30	015452	興華安豐純債C	1.0223	1.0798	1.0222	1.0797	0.0001	0.01%
2025-04-29	015452	興華安豐純債C	1.0222	1.0797	1.0222	1.0797	0.0000	0.00%
2025-04-28	015452	興華安豐純債C	1.0222	1.0797	1.0221	1.0796	0.0001	0.01%
2025-04-25	015452	興華安豐純債C	1.0221	1.0796	1.0221	1.0796	0.0000	0.00%
2025-04-24	015452	興華安豐純債C	1.0221	1.0796	1.0219	1.0794	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

興華基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興華安恒純債A	1.0559	0.01%
興華安豐純債C	1.0237	0.01%
興華安恒純債C	1.0224	0.00%
興華安豐純債A	1.0744	0.00%
興華消費(fèi)精選6個月持有混合發(fā)起A	0.8521	0.82%
興華消費(fèi)精選6個月持有混合發(fā)起C	0.8418	0.81%
興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A	0.5447	0.46%
興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C	0.5380	0.45%
興華永興混合發(fā)起式C	0.7214	0.00%
興華永興混合發(fā)起式A	0.7303	-0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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