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建信優(yōu)化配置混合C基金凈值查詢(015436)

今天最新凈值 0.9842 0.0017 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9835 -0.0008 -0.0831%
  • 累計凈值：1.2392
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5716億
  • 最近資產(chǎn)：14.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周智碩
今年以來建信優(yōu)化配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,建信優(yōu)化配置混合C(015436)基金累計收益率-6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9843 1.2393 0.9842 1.2392 0.0001 0.01%
2025-05-21 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9842 1.2392 0.9825 1.2375 0.0017 0.17%
2025-05-20 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9825 1.2375 0.9744 1.2294 0.0081 0.83%
2025-05-19 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9744 1.2294 0.9734 1.2284 0.0010 0.10%
2025-05-16 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9734 1.2284 0.9696 1.2246 0.0038 0.39%
2025-05-15 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9696 1.2246 0.9743 1.2293 -0.0047 -0.48%
2025-05-14 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9743 1.2293 0.9726 1.2276 0.0017 0.17%
2025-05-13 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9726 1.2276 0.9748 1.2298 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9748 1.2298 0.9632 1.2182 0.0116 1.20%
2025-05-09 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9632 1.2182 0.9642 1.2192 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9642 1.2192 0.9594 1.2144 0.0048 0.50%
2025-05-07 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9594 1.2144 0.9590 1.2140 0.0004 0.04%
2025-05-06 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9590 1.2140 0.9526 1.2076 0.0064 0.67%
2025-04-30 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9526 1.2076 0.9528 1.2078 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9528 1.2078 0.9525 1.2075 0.0003 0.03%
2025-04-28 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9525 1.2075 0.9586 1.2136 -0.0061 -0.64%
2025-04-25 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9586 1.2136 0.9576 1.2126 0.0010 0.10%
2025-04-24 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9576 1.2126 0.9586 1.2136 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9586 1.2136 0.9509 1.2059 0.0077 0.81%
2025-04-22 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9509 1.2059 0.9476 1.2026 0.0033 0.35%
2025-04-21 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9476 1.2026 0.9386 1.1936 0.0090 0.96%
2025-04-18 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9386 1.1936 0.9417 1.1967 -0.0031 -0.33%
2025-04-17 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9417 1.1967 0.9441 1.1991 -0.0024 -0.25%
2025-04-16 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9441 1.1991 0.9472 1.2022 -0.0031 -0.33%
2025-04-15 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9472 1.2022 0.9476 1.2026 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9476 1.2026 0.9483 1.2033 -0.0007 -0.07%
2025-04-11 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9483 1.2033 0.9359 1.1909 0.0124 1.32%
2025-04-10 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9359 1.1909 0.9241 1.1791 0.0118 1.28%
2025-04-09 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9241 1.1791 0.9222 1.1772 0.0019 0.21%
2025-04-08 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9222 1.1772 0.9232 1.1782 -0.0010 -0.11%
2025-04-07 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9232 1.1782 0.9744 1.2294 -0.0512 -5.25%
2025-04-03 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9744 1.2294 0.9907 1.2457 -0.0163 -1.65%
2025-04-02 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9907 1.2457 0.9932 1.2482 -0.0025 -0.25%
2025-04-01 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9932 1.2482 0.9980 1.2530 -0.0048 -0.48%
2025-03-31 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9980 1.2530 1.0021 1.2571 -0.0041 -0.41%
2025-03-28 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0021 1.2571 1.0108 1.2658 -0.0087 -0.86%
2025-03-27 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0108 1.2658 1.0053 1.2603 0.0055 0.55%
2025-03-26 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0053 1.2603 1.0057 1.2607 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0057 1.2607 1.0131 1.2681 -0.0074 -0.73%
2025-03-24 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0131 1.2681 1.0021 1.2571 0.0110 1.10%
2025-03-21 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0021 1.2571 1.0233 1.2783 -0.0212 -2.07%
2025-03-20 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0233 1.2783 1.0303 1.2853 -0.0070 -0.68%
2025-03-19 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0303 1.2853 1.0355 1.2905 -0.0052 -0.50%
2025-03-18 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0355 1.2905 1.0328 1.2878 0.0027 0.26%
2025-03-17 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0328 1.2878 1.0368 1.2918 -0.0040 -0.39%
2025-03-14 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0368 1.2918 1.0131 1.2681 0.0237 2.34%
2025-03-13 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0131 1.2681 1.0233 1.2783 -0.0102 -1.00%
2025-03-12 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0233 1.2783 1.0227 1.2777 0.0006 0.06%
2025-03-11 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0227 1.2777 1.0329 1.2879 -0.0102 -0.99%
2025-03-10 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0329 1.2879 1.0379 1.2929 -0.0050 -0.48%
2025-03-07 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0379 1.2929 1.0429 1.2979 -0.0050 -0.48%
2025-03-06 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0429 1.2979 1.0196 1.2746 0.0233 2.29%
2025-03-05 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0196 1.2746 1.0149 1.2699 0.0047 0.46%
2025-03-04 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0149 1.2699 1.0203 1.2753 -0.0054 -0.53%
2025-03-03 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0203 1.2753 1.0295 1.2845 -0.0092 -0.89%
2025-02-28 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0295 1.2845 1.0617 1.3167 -0.0322 -3.03%
2025-02-27 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0617 1.3167 1.0684 1.3234 -0.0067 -0.63%
2025-02-26 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0684 1.3234 1.0680 1.3230 0.0004 0.04%
2025-02-25 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0680 1.3230 1.0788 1.3338 -0.0108 -1.00%
2025-02-24 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0788 1.3338 1.0906 1.3456 -0.0118 -1.08%
2025-02-21 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0906 1.3456 1.0578 1.3128 0.0328 3.10%
2025-02-20 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0578 1.3128 1.0560 1.3110 0.0018 0.17%
2025-02-19 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0560 1.3110 1.0423 1.2973 0.0137 1.31%
2025-02-18 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0423 1.2973 1.0435 1.2985 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0435 1.2985 1.0413 1.2963 0.0022 0.21%
2025-02-14 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0413 1.2963 1.0332 1.2882 0.0081 0.78%
2025-02-13 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0332 1.2882 1.0456 1.3006 -0.0124 -1.19%
2025-02-12 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0456 1.3006 1.0336 1.2886 0.0120 1.16%
2025-02-11 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0336 1.2886 1.0383 1.2933 -0.0047 -0.45%
2025-02-10 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0383 1.2933 1.0363 1.2913 0.0020 0.19%
2025-02-07 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0363 1.2913 1.0259 1.2809 0.0104 1.01%
2025-02-06 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0259 1.2809 1.0090 1.2640 0.0169 1.67%
2025-02-05 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0090 1.2640 1.0148 1.2698 -0.0058 -0.57%
2025-01-27 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0148 1.2698 1.0243 1.2793 -0.0095 -0.93%
2025-01-22 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0209 1.2759 1.0340 1.2890 -0.0131 -1.27%
2025-01-14 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0212 1.2762 0.9994 1.2544 0.0218 2.18%
2025-01-13 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9994 1.2544 1.0023 1.2573 -0.0029 -0.29%
2025-01-10 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0023 1.2573 1.0111 1.2661 -0.0088 -0.87%
2025-01-09 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0111 1.2661 1.0087 1.2637 0.0024 0.24%
2025-01-08 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0087 1.2637 1.0125 1.2675 -0.0038 -0.38%
2025-01-07 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0125 1.2675 1.0036 1.2586 0.0089 0.89%
2025-01-06 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0036 1.2586 0.9995 1.2545 0.0041 0.41%
2025-01-03 015436 建信優(yōu)化配置混合C 0.9995 1.2545 1.0185 1.2735 -0.0190 -1.87%
2025-01-02 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.0185 1.2735 1.0491 1.3041 -0.0306 -2.92%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%