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金元順安鼎泰債券C基金凈值查詢(015435)

今天最新凈值 1.0352 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0351 -0.0001 -0.0069%
  • 累計(jì)凈值：1.0352
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5874億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭 郭建新
近一月金元順安鼎泰債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金元順安鼎泰債券C(015435)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0344 1.0344 1.0352 1.0352 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0352 1.0352 1.0365 1.0365 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-05-20 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-05-19 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2025-05-16 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0357 1.0357 1.0368 1.0368 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-05-13 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2025-05-12 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-05-09 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0349 1.0349 1.0356 1.0356 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2025-05-07 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-05-06 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0350 1.0350 1.0317 1.0317 0.0033 0.32%
2025-04-30 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2025-04-29 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-04-28 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2025-04-24 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%