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金元順安鼎泰債券C基金凈值查詢(015435)

今天最新凈值 1.0352 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0351 -0.0001 -0.0069%
  • 累計凈值：1.0352
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5874億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭 郭建新
近一年金元順安鼎泰債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金元順安鼎泰債券C(015435)基金累計收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0352 1.0352 1.0365 1.0365 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-05-20 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-05-19 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2025-05-16 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0357 1.0357 1.0368 1.0368 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-05-13 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2025-05-12 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-05-09 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0349 1.0349 1.0356 1.0356 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2025-05-07 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-05-06 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0350 1.0350 1.0317 1.0317 0.0033 0.32%
2025-04-30 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2025-04-29 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-04-28 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2025-04-24 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-04-23 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0304 1.0304 1.0295 1.0295 0.0009 0.09%
2025-04-22 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2025-04-21 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0292 1.0292 1.0282 1.0282 0.0010 0.10%
2025-04-18 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-16 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0282 1.0282 1.0292 1.0292 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0292 1.0292 1.0298 1.0298 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2025-04-11 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0301 1.0301 1.0259 1.0259 0.0042 0.41%
2025-04-09 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0259 1.0259 1.0209 1.0209 0.0050 0.49%
2025-04-08 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0209 1.0209 1.0161 1.0161 0.0048 0.47%
2025-04-07 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0161 1.0161 1.0297 1.0297 -0.0136 -1.32%
2025-04-03 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0302 1.0302 1.0279 1.0279 0.0023 0.22%
2025-03-31 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0279 1.0279 1.0283 1.0283 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0283 1.0283 1.0290 1.0290 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-03-26 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-03-25 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0287 1.0287 1.0268 1.0268 0.0019 0.19%
2025-03-24 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2025-03-21 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0266 1.0266 1.0281 1.0281 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-03-19 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-03-18 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-03-17 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0279 1.0279 1.0259 1.0259 0.0020 0.19%
2025-03-13 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
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2025-03-10 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-03-07 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0255 1.0255 1.0267 1.0267 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2025-03-05 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-03-04 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
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2025-02-28 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0251 1.0251 1.0265 1.0265 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-02-26 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0262 1.0262 1.0252 1.0252 0.0010 0.10%
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2025-02-18 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0256 1.0256 1.0269 1.0269 -0.0013 -0.13%
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2025-02-14 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0262 1.0262 1.0257 1.0257 0.0005 0.05%
2025-02-13 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2025-02-11 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0258 1.0258 1.0265 1.0265 -0.0007 -0.07%
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2025-02-07 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0257 1.0257 1.0243 1.0243 0.0014 0.14%
2025-02-06 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0243 1.0243 1.0231 1.0231 0.0012 0.12%
2025-02-05 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0231 1.0231 1.0221 1.0221 0.0010 0.10%
2025-01-27 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0228 1.0228 1.0213 1.0213 0.0015 0.15%
2025-01-13 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-01-08 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0221 1.0221 1.0227 1.0227 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2025-01-06 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0227 1.0227 1.0231 1.0231 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2024-12-31 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0231 1.0231 1.0235 1.0235 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-12-25 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0228 1.0228 1.0233 1.0233 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-12-23 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-12-20 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2024-12-19 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0227 1.0227 1.0230 1.0230 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
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2024-12-16 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2024-12-13 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2024-12-12 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2024-12-11 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0222 1.0222 1.0195 1.0195 0.0027 0.26%
2024-12-09 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0195 1.0195 1.0189 1.0189 0.0006 0.06%
2024-12-06 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
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2024-11-28 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2024-11-27 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2024-11-26 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2024-11-25 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0163 1.0163 1.0168 1.0168 -0.0005 -0.05%
2024-11-21 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2024-11-20 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0164 1.0164 1.0158 1.0158 0.0006 0.06%
2024-11-19 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-11-18 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0156 1.0156 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-11-12 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2024-11-11 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-11-08 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-11-07 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2024-11-06 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-11-05 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0156 1.0156 1.0151 1.0151 0.0005 0.05%
2024-11-04 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2024-11-01 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0150 1.0150 1.0143 1.0143 0.0007 0.07%
2024-10-31 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2024-10-30 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-10-28 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0140 1.0140 1.0143 1.0143 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0145 1.0145 1.0137 1.0137 0.0008 0.08%
2024-10-23 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-10-22 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2024-10-18 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2024-10-17 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-10-16 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2024-10-15 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0133 1.0133 1.0141 1.0141 -0.0008 -0.08%
2024-10-14 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0141 1.0141 1.0123 1.0123 0.0018 0.18%
2024-10-11 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0123 1.0123 1.0115 1.0115 0.0008 0.08%
2024-10-10 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0115 1.0115 1.0105 1.0105 0.0010 0.10%
2024-10-09 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0105 1.0105 1.0097 1.0097 0.0008 0.08%
2024-10-08 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0097 1.0097 1.0045 1.0045 0.0052 0.52%
2024-09-30 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0045 1.0045 1.0023 1.0023 0.0022 0.22%
2024-09-27 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-09-26 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0023 1.0023 1.0009 1.0009 0.0014 0.14%
2024-09-25 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2024-09-24 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0002 1.0002 0.9989 0.9989 0.0013 0.13%
2024-09-23 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9989 0.9989 0.9983 0.9983 0.0006 0.06%
2024-09-20 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2024-09-18 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2024-09-13 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01%
2024-09-12 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2024-09-11 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2024-09-10 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9991 0.9991 0.9988 0.9988 0.0003 0.03%
2024-09-04 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2024-09-03 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9987 0.9987 0.9991 0.9991 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-08-30 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2024-08-29 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2024-08-28 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-08-26 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-08-22 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-08-21 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-08-20 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2024-08-16 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-15 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2024-08-14 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2024-08-13 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2024-08-12 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2024-08-08 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-06 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-07-31 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-30 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-07-29 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2024-07-26 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2024-07-25 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-07-23 015435 金元順安鼎泰債券C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2024-07-22 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-07-19 015435 金元順安鼎泰債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%