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東吳月月享30天持有短債C(東吳月月享30天持有期短債債券C)基金凈值查詢(015427)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0847
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4273億
  • 最近資產(chǎn)：8.97億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 陳晨 王明欣
近一月東吳月月享30天持有短債C|東吳月月享30天持有期短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳月月享30天持有短債C(015427)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-05-21 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-20 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-19 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-05-16 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-05-15 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
2025-05-14 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2025-05-13 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0837 1.0837 1.0834 1.0834 0.0003 0.03%
2025-05-12 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-05-09 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2025-05-08 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0829 1.0829 1.0822 1.0822 0.0007 0.06%
2025-05-07 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-05-06 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0821 1.0821 1.0817 1.0817 0.0004 0.04%
2025-04-30 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-04-29 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-04-28 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-04-25 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2025-04-24 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2025-04-23 015427 東吳月月享30天持有短債C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%