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浦銀安盛普裕一年定開債券基金凈值查詢(015423)

今天最新凈值 1.0669 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1049
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0212億
  • 最近資產(chǎn)：16.98億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一月浦銀安盛普裕一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛普裕一年定開債券(015423)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0669 1.1049 1.0669 1.1049 0.0000 0.00%
2025-05-21 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0669 1.1049 1.0669 1.1049 0.0000 0.00%
2025-05-20 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0669 1.1049 1.0671 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0671 1.1051 1.0663 1.1043 0.0008 0.08%
2025-05-16 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0663 1.1043 1.0666 1.1046 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0666 1.1046 1.0675 1.1055 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0675 1.1055 1.0682 1.1062 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0682 1.1062 1.0670 1.1050 0.0012 0.11%
2025-05-12 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0670 1.1050 1.0690 1.1070 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0690 1.1070 1.0688 1.1068 0.0002 0.02%
2025-05-08 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0688 1.1068 1.0670 1.1050 0.0018 0.17%
2025-05-07 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0670 1.1050 1.0671 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0671 1.1051 1.0674 1.1054 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0674 1.1054 1.0665 1.1045 0.0009 0.08%
2025-04-29 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0665 1.1045 1.0655 1.1035 0.0010 0.09%
2025-04-28 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0655 1.1035 1.0650 1.1030 0.0005 0.05%
2025-04-25 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0650 1.1030 1.0650 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-24 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0650 1.1030 1.0651 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015423 浦銀安盛普裕一年定開債券 1.0651 1.1031 1.0657 1.1037 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%