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浦銀安盛普裕一年定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)(015423)

今天最新凈值 1.0669 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1049
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0212億
  • 最近資產(chǎn)：16.98億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一周浦銀安盛普裕一年定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,浦銀安盛普裕一年定開(kāi)債券(015423)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015423 浦銀安盛普裕一年定開(kāi)債券 1.0669 1.1049 1.0669 1.1049 0.0000 0.00%
2025-05-21 015423 浦銀安盛普裕一年定開(kāi)債券 1.0669 1.1049 1.0669 1.1049 0.0000 0.00%
2025-05-20 015423 浦銀安盛普裕一年定開(kāi)債券 1.0669 1.1049 1.0671 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015423 浦銀安盛普裕一年定開(kāi)債券 1.0671 1.1051 1.0663 1.1043 0.0008 0.08%
2025-05-16 015423 浦銀安盛普裕一年定開(kāi)債券 1.0663 1.1043 1.0666 1.1046 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%