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華寶寶隆債券A基金凈值查詢(xún)(015414)

今天最新凈值 1.0859 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0859
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9583億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧 徐錟
近半年華寶寶隆債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華寶寶隆債券A(015414)基金累計(jì)收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-14 015414 華寶寶隆債券A 1.0861 1.0861 1.0864 1.0864 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015414 華寶寶隆債券A 1.0864 1.0864 1.0853 1.0853 0.0011 0.10%
2025-05-12 015414 華寶寶隆債券A 1.0853 1.0853 1.0864 1.0864 -0.0011 -0.10%
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2025-05-06 015414 華寶寶隆債券A 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
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2025-04-21 015414 華寶寶隆債券A 1.0826 1.0826 1.0829 1.0829 -0.0003 -0.03%
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2025-04-03 015414 華寶寶隆債券A 1.0803 1.0803 1.0765 1.0765 0.0038 0.35%
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2025-03-28 015414 華寶寶隆債券A 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 015414 華寶寶隆債券A 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
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2025-03-24 015414 華寶寶隆債券A 1.0730 1.0730 1.0723 1.0723 0.0007 0.07%
2025-03-21 015414 華寶寶隆債券A 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
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2025-03-19 015414 華寶寶隆債券A 1.0699 1.0699 1.0689 1.0689 0.0010 0.09%
2025-03-18 015414 華寶寶隆債券A 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2025-03-17 015414 華寶寶隆債券A 1.0683 1.0683 1.0713 1.0713 -0.0030 -0.28%
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2025-01-08 015414 華寶寶隆債券A 1.0812 1.0812 1.0815 1.0815 -0.0003 -0.03%
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2025-01-03 015414 華寶寶隆債券A 1.0826 1.0826 1.0819 1.0819 0.0007 0.06%
2025-01-02 015414 華寶寶隆債券A 1.0819 1.0819 1.0804 1.0804 0.0015 0.14%
2024-12-31 015414 華寶寶隆債券A 1.0804 1.0804 1.0790 1.0790 0.0014 0.13%
2024-12-26 015414 華寶寶隆債券A 1.0771 1.0771 1.0768 1.0768 0.0003 0.03%
2024-12-25 015414 華寶寶隆債券A 1.0768 1.0768 1.0775 1.0775 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 015414 華寶寶隆債券A 1.0775 1.0775 1.0780 1.0780 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 015414 華寶寶隆債券A 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
2024-12-20 015414 華寶寶隆債券A 1.0776 1.0776 1.0759 1.0759 0.0017 0.16%
2024-12-19 015414 華寶寶隆債券A 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2024-12-18 015414 華寶寶隆債券A 1.0759 1.0759 1.0763 1.0763 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 015414 華寶寶隆債券A 1.0763 1.0763 1.0770 1.0770 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 015414 華寶寶隆債券A 1.0770 1.0770 1.0757 1.0757 0.0013 0.12%
2024-12-13 015414 華寶寶隆債券A 1.0757 1.0757 1.0735 1.0735 0.0022 0.20%
2024-12-12 015414 華寶寶隆債券A 1.0735 1.0735 1.0728 1.0728 0.0007 0.07%
2024-12-11 015414 華寶寶隆債券A 1.0728 1.0728 1.0730 1.0730 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 015414 華寶寶隆債券A 1.0730 1.0730 1.0704 1.0704 0.0026 0.24%
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2024-12-06 015414 華寶寶隆債券A 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 015414 華寶寶隆債券A 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2024-12-04 015414 華寶寶隆債券A 1.0697 1.0697 1.0687 1.0687 0.0010 0.09%
2024-12-03 015414 華寶寶隆債券A 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 015414 華寶寶隆債券A 1.0693 1.0693 1.0664 1.0664 0.0029 0.27%
2024-11-29 015414 華寶寶隆債券A 1.0664 1.0664 1.0652 1.0652 0.0012 0.11%
2024-11-28 015414 華寶寶隆債券A 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2024-11-27 015414 華寶寶隆債券A 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2024-11-26 015414 華寶寶隆債券A 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2024-11-25 015414 華寶寶隆債券A 1.0642 1.0642 1.0631 1.0631 0.0011 0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%