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華寶寶隆債券A基金凈值查詢(015414)

今天最新凈值 1.0859 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0859
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9583億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧 徐錟
近一季華寶寶隆債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶寶隆債券A(015414)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015414 華寶寶隆債券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-05-21 015414 華寶寶隆債券A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-05-20 015414 華寶寶隆債券A 1.0859 1.0859 1.0856 1.0856 0.0003 0.03%
2025-05-19 015414 華寶寶隆債券A 1.0856 1.0856 1.0849 1.0849 0.0007 0.06%
2025-05-16 015414 華寶寶隆債券A 1.0849 1.0849 1.0855 1.0855 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015414 華寶寶隆債券A 1.0855 1.0855 1.0861 1.0861 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 015414 華寶寶隆債券A 1.0861 1.0861 1.0864 1.0864 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015414 華寶寶隆債券A 1.0864 1.0864 1.0853 1.0853 0.0011 0.10%
2025-05-12 015414 華寶寶隆債券A 1.0853 1.0853 1.0864 1.0864 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 015414 華寶寶隆債券A 1.0864 1.0864 1.0857 1.0857 0.0007 0.06%
2025-05-08 015414 華寶寶隆債券A 1.0857 1.0857 1.0841 1.0841 0.0016 0.15%
2025-05-07 015414 華寶寶隆債券A 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015414 華寶寶隆債券A 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
2025-04-30 015414 華寶寶隆債券A 1.0840 1.0840 1.0835 1.0835 0.0005 0.05%
2025-04-29 015414 華寶寶隆債券A 1.0835 1.0835 1.0824 1.0824 0.0011 0.10%
2025-04-28 015414 華寶寶隆債券A 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2025-04-25 015414 華寶寶隆債券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-04-24 015414 華寶寶隆債券A 1.0820 1.0820 1.0823 1.0823 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015414 華寶寶隆債券A 1.0823 1.0823 1.0829 1.0829 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 015414 華寶寶隆債券A 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2025-04-21 015414 華寶寶隆債券A 1.0826 1.0826 1.0829 1.0829 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 015414 華寶寶隆債券A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-17 015414 華寶寶隆債券A 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015414 華寶寶隆債券A 1.0829 1.0829 1.0825 1.0825 0.0004 0.04%
2025-04-15 015414 華寶寶隆債券A 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015414 華寶寶隆債券A 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-04-11 015414 華寶寶隆債券A 1.0824 1.0824 1.0822 1.0822 0.0002 0.02%
2025-04-10 015414 華寶寶隆債券A 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2025-04-09 015414 華寶寶隆債券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-04-08 015414 華寶寶隆債券A 1.0820 1.0820 1.0839 1.0839 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 015414 華寶寶隆債券A 1.0839 1.0839 1.0803 1.0803 0.0036 0.33%
2025-04-03 015414 華寶寶隆債券A 1.0803 1.0803 1.0765 1.0765 0.0038 0.35%
2025-04-02 015414 華寶寶隆債券A 1.0765 1.0765 1.0750 1.0750 0.0015 0.14%
2025-04-01 015414 華寶寶隆債券A 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2025-03-31 015414 華寶寶隆債券A 1.0749 1.0749 1.0744 1.0744 0.0005 0.05%
2025-03-28 015414 華寶寶隆債券A 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 015414 華寶寶隆債券A 1.0746 1.0746 1.0748 1.0748 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 015414 華寶寶隆債券A 1.0748 1.0748 1.0738 1.0738 0.0010 0.09%
2025-03-25 015414 華寶寶隆債券A 1.0738 1.0738 1.0730 1.0730 0.0008 0.07%
2025-03-24 015414 華寶寶隆債券A 1.0730 1.0730 1.0723 1.0723 0.0007 0.07%
2025-03-21 015414 華寶寶隆債券A 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 015414 華寶寶隆債券A 1.0724 1.0724 1.0699 1.0699 0.0025 0.23%
2025-03-19 015414 華寶寶隆債券A 1.0699 1.0699 1.0689 1.0689 0.0010 0.09%
2025-03-18 015414 華寶寶隆債券A 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2025-03-17 015414 華寶寶隆債券A 1.0683 1.0683 1.0713 1.0713 -0.0030 -0.28%
2025-03-14 015414 華寶寶隆債券A 1.0713 1.0713 1.0706 1.0706 0.0007 0.07%
2025-03-13 015414 華寶寶隆債券A 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2025-03-12 015414 華寶寶隆債券A 1.0703 1.0703 1.0679 1.0679 0.0024 0.22%
2025-03-11 015414 華寶寶隆債券A 1.0679 1.0679 1.0709 1.0709 -0.0030 -0.28%
2025-03-10 015414 華寶寶隆債券A 1.0709 1.0709 1.0718 1.0718 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 015414 華寶寶隆債券A 1.0718 1.0718 1.0749 1.0749 -0.0031 -0.29%
2025-03-06 015414 華寶寶隆債券A 1.0749 1.0749 1.0761 1.0761 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 015414 華寶寶隆債券A 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2025-03-04 015414 華寶寶隆債券A 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2025-03-03 015414 華寶寶隆債券A 1.0759 1.0759 1.0747 1.0747 0.0012 0.11%
2025-02-28 015414 華寶寶隆債券A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-02-27 015414 華寶寶隆債券A 1.0745 1.0745 1.0753 1.0753 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 015414 華寶寶隆債券A 1.0753 1.0753 1.0748 1.0748 0.0005 0.05%
2025-02-25 015414 華寶寶隆債券A 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2025-02-24 015414 華寶寶隆債券A 1.0745 1.0745 1.0764 1.0764 -0.0019 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%