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招商體育文化休閑股票C基金凈值查詢(015395)

今天最新凈值 1.5990 0.0050 0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5696 -0.0294 -1.8417%
  • 累計(jì)凈值：1.5990
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5480億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：文仲陽(yáng)
近一月招商體育文化休閑股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商體育文化休閑股票C(015395)基金累計(jì)收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5560 1.5560 1.5990 1.5990 -0.0430 -2.69%
2025-05-22 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5990 1.5990 1.5940 1.5940 0.0050 0.31%
2025-05-21 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5940 1.5940 1.6040 1.6040 -0.0100 -0.62%
2025-05-20 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6040 1.6040 1.5690 1.5690 0.0350 2.23%
2025-05-19 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5690 1.5690 1.5680 1.5680 0.0010 0.06%
2025-05-16 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5680 1.5680 1.5620 1.5620 0.0060 0.38%
2025-05-15 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5620 1.5620 1.5970 1.5970 -0.0350 -2.19%
2025-05-14 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5970 1.5970 1.5950 1.5950 0.0020 0.13%
2025-05-13 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5950 1.5950 1.6030 1.6030 -0.0080 -0.50%
2025-05-12 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6030 1.6030 1.5910 1.5910 0.0120 0.75%
2025-05-09 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5910 1.5910 1.6220 1.6220 -0.0310 -1.91%
2025-05-08 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6220 1.6220 1.6000 1.6000 0.0220 1.38%
2025-05-07 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6000 1.6000 1.6190 1.6190 -0.0190 -1.17%
2025-05-06 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6190 1.6190 1.5730 1.5730 0.0460 2.92%
2025-04-30 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5730 1.5730 1.5460 1.5460 0.0270 1.75%
2025-04-29 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5460 1.5460 1.5370 1.5370 0.0090 0.59%
2025-04-28 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5370 1.5370 1.5310 1.5310 0.0060 0.39%
2025-04-25 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5310 1.5310 1.5240 1.5240 0.0070 0.46%
2025-04-24 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5240 1.5240 1.5500 1.5500 -0.0260 -1.68%