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招商體育文化休閑股票C基金凈值查詢(015395)

今天最新凈值 1.5990 0.0050 0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5696 -0.0294 -1.8417%
  • 累計凈值：1.5990
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5480億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：文仲陽
近一周招商體育文化休閑股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商體育文化休閑股票C(015395)基金累計收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5560 1.5560 1.5990 1.5990 -0.0430 -2.69%
2025-05-22 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5990 1.5990 1.5940 1.5940 0.0050 0.31%
2025-05-21 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5940 1.5940 1.6040 1.6040 -0.0100 -0.62%
2025-05-20 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6040 1.6040 1.5690 1.5690 0.0350 2.23%
2025-05-19 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5690 1.5690 1.5680 1.5680 0.0010 0.06%