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泰康安泓純債一年定開(kāi)債(泰康安泓純債一年定開(kāi)債券)基金凈值查詢(xún)(015393)

今天最新凈值 1.0543 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0953
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.9149億
  • 最近資產(chǎn)：28.73億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任慧娟 吳斯泓
近一季泰康安泓純債一年定開(kāi)債|泰康安泓純債一年定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,泰康安泓純債一年定開(kāi)債(015393)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0550 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0543 1.0953 1.0567 1.0977 -0.0024 -0.23%
2025-05-09 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0567 1.0977 1.0549 1.0959 0.0018 0.17%
2025-04-30 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0549 1.0959 1.0521 1.0931 0.0028 0.27%
2025-04-25 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0521 1.0931 1.0529 1.0939 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0529 1.0939 1.0529 1.0939 0.0000 0.00%
2025-04-11 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0529 1.0939 1.0510 1.0920 0.0019 0.18%
2025-04-03 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0510 1.0920 1.0462 1.0872 0.0048 0.46%
2025-03-28 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0462 1.0872 1.0450 1.0860 0.0012 0.11%
2025-03-21 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0450 1.0860 1.0448 1.0858 0.0002 0.02%
2025-03-14 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0448 1.0858 1.0439 1.0849 0.0009 0.09%
2025-03-07 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0439 1.0849 1.0450 1.0860 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 015393 泰康安泓純債一年定開(kāi)債 1.0450 1.0860 1.0468 1.0878 -0.0018 -0.17%