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泰康安泓純債一年定開債(泰康安泓純債一年定開債券)基金凈值查詢(015393)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0543 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0953
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：27.9149億
最近資產(chǎn)：28.73億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：任慧娟吳斯泓

近一月泰康安泓純債一年定開債|泰康安泓純債一年定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,泰康安泓純債一年定開債(015393)基金累計收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	015393	泰康安泓純債一年定開債	1.0550	1.0960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	015393	泰康安泓純債一年定開債	1.0543	1.0953	1.0567	1.0977	-0.0024	-0.23%
2025-05-09	015393	泰康安泓純債一年定開債	1.0567	1.0977	1.0549	1.0959	0.0018	0.17%
2025-04-30	015393	泰康安泓純債一年定開債	1.0549	1.0959	1.0521	1.0931	0.0028	0.27%
2025-04-25	015393	泰康安泓純債一年定開債	1.0521	1.0931	1.0529	1.0939	-0.0008	-0.08%

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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