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東方興瑞趨勢領航混合C基金凈值查詢(015382)

今天最新凈值 0.8939 0.0042 0.4700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9179 -0.0021 -0.2253%
  • 累計凈值：0.9439
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3496億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 李瑞
近一月東方興瑞趨勢領航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方興瑞趨勢領航混合C(015382)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.9200 0.9700 0.8939 0.9439 0.0261 2.92%
2025-05-20 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8939 0.9439 0.8897 0.9397 0.0042 0.47%
2025-05-19 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8897 0.9397 0.8854 0.9354 0.0043 0.49%
2025-05-16 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8854 0.9354 0.8866 0.9366 -0.0012 -0.14%
2025-05-15 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8866 0.9366 0.8963 0.9463 -0.0097 -1.08%
2025-05-14 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8963 0.9463 0.8906 0.9406 0.0057 0.64%
2025-05-13 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8906 0.9406 0.8834 0.9334 0.0072 0.82%
2025-05-12 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8834 0.9334 0.8796 0.9296 0.0038 0.43%
2025-05-09 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8796 0.9296 0.8770 0.9270 0.0026 0.30%
2025-05-08 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8770 0.9270 0.8833 0.9333 -0.0063 -0.71%
2025-05-07 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8833 0.9333 0.8789 0.9289 0.0044 0.50%
2025-05-06 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8789 0.9289 0.8676 0.9176 0.0113 1.30%
2025-04-30 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8676 0.9176 0.8735 0.9235 -0.0059 -0.68%
2025-04-29 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8735 0.9235 0.8747 0.9247 -0.0012 -0.14%
2025-04-28 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8747 0.9247 0.8732 0.9232 0.0015 0.17%
2025-04-25 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8732 0.9232 0.8751 0.9251 -0.0019 -0.22%
2025-04-24 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8751 0.9251 0.8764 0.9264 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8764 0.9264 0.8962 0.9462 -0.0198 -2.21%
2025-04-22 015382 東方興瑞趨勢領航混合C 0.8962 0.9462 0.8884 0.9384 0.0078 0.88%